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国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金净值查询(009310)

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今天最新净值 1.0444 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1244
成立日期：2021-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.0829亿
最近资产：12.71亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊唐笑天

近一周国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0444	1.1244	1.0444	1.1244	0.0000	0.00%
2026-09-15	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0444	1.1244	1.0443	1.1243	0.0001	0.01%
2026-09-14	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0443	1.1243	1.0443	1.1243	0.0000	0.00%
2026-09-11	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0443	1.1243	1.0444	1.1244	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0444	1.1244	1.0444	1.1244	0.0000	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.43%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.22%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
广发聚财A	1.3260	0.08%
汇添富年年利A	1.3443	0.04%
汇添富年年利C	1.2869	0.04%
华安稳固C	1.1955	0.04%
广发鑫惠纯债定开	1.0326	0.03%