国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金净值查询(009310)
今天最新净值
1.0863
-0.0010 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0863
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8386亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一月,国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0007 |
0.06% |
