国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金净值查询(009310)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1244
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.0829亿
- 最近资产：12.71亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊 唐笑天
近一季,国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0444 |
1.1244 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0444 |
1.1244 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0444 |
1.1244 |
1.0443 |
1.1243 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1243 |
1.0443 |
1.1243 |
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| 2026-09-11 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0443 |
1.1243 |
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1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1244 |
1.0444 |
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| 2026-09-09 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1244 |
1.0444 |
1.1244 |
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| 2026-09-08 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1244 |
1.0445 |
1.1245 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1245 |
1.0445 |
1.1245 |
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| 2026-09-04 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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0.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1237 |
1.0434 |
1.1234 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1232 |
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| 2026-08-31 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1232 |
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| 2026-08-28 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.0431 |
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| 2026-08-27 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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| 2026-08-26 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1237 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1237 |
1.0435 |
1.1235 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0435 |
1.1235 |
1.0435 |
1.1235 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1235 |
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1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1236 |
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1.1239 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1239 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1237 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0437 |
1.1237 |
1.0437 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
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1.1233 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0433 |
1.1233 |
1.0434 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0434 |
1.1234 |
1.0438 |
1.1238 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0438 |
1.1238 |
1.0432 |
1.1232 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0432 |
1.1232 |
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1.1225 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0425 |
1.1225 |
1.0425 |
1.1225 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0425 |
1.1225 |
1.0427 |
1.1227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0427 |
1.1227 |
1.0425 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0425 |
1.1225 |
1.0425 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0425 |
1.1225 |
1.0424 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0424 |
1.1224 |
1.0419 |
1.1219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0419 |
1.1219 |
1.0420 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0420 |
1.1220 |
1.0420 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0420 |
1.1220 |
1.0421 |
1.1221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0421 |
1.1221 |
1.0421 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0421 |
1.1221 |
1.0401 |
1.1201 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0401 |
1.1201 |
1.0396 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0396 |
1.1196 |
1.0395 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0395 |
1.1195 |
1.0395 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0395 |
1.1195 |
1.0393 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0393 |
1.1193 |
1.0394 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0394 |
1.1194 |
1.0394 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0394 |
1.1194 |
1.0397 |
1.1197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0397 |
1.1197 |
1.0399 |
1.1199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0399 |
1.1199 |
1.0396 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0396 |
1.1196 |
1.0395 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0395 |
1.1195 |
1.0396 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0396 |
1.1196 |
1.0410 |
1.1210 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0410 |
1.1210 |
1.0407 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0407 |
1.1207 |
1.0407 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0407 |
1.1207 |
1.0412 |
1.1212 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0412 |
1.1212 |
1.0418 |
1.1218 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0418 |
1.1218 |
1.0396 |
1.1196 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0396 |
1.1196 |
1.0404 |
1.1204 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0404 |
1.1204 |
1.0422 |
1.1222 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0422 |
1.1222 |
1.0443 |
1.1243 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0443 |
1.1243 |
1.0441 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0441 |
1.1241 |
1.0457 |
1.1257 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0457 |
1.1257 |
1.0467 |
1.1267 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
009310 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C |
1.0467 |
1.1267 |
1.0474 |
1.1274 |
-0.0007 |
-0.07% |
