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华安稳固债券基金净值查询(040019)

今天最新净值 1.1780 0.0010 0.0800% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1780 0.0000 -0.0040%
  • 累计净值:1.7140
  • 成立日期:2010-12-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.338亿份
  • 最近份额:3.4649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 石雨欣
近一季华安稳固债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安稳固债券(040019)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040019 华安稳固债券 1.1780 1.7140 1.1780 1.7140 0.0000 0.00%
2024-03-15 040019 华安稳固债券 1.1780 1.7140 1.1770 1.7130 0.0010 0.08%
2024-03-14 040019 华安稳固债券 1.1770 1.7130 1.1780 1.7140 -0.0010 -0.08%
2024-03-13 040019 华安稳固债券 1.1780 1.7140 1.1780 1.7140 0.0000 0.00%
2024-03-12 040019 华安稳固债券 1.1780 1.7140 1.1790 1.7150 -0.0010 -0.08%
2024-03-11 040019 华安稳固债券 1.1790 1.7150 1.1790 1.7150 0.0000 0.00%
2024-03-08 040019 华安稳固债券 1.1790 1.7150 1.1780 1.7140 0.0010 0.08%
2024-03-07 040019 华安稳固债券 1.1780 1.7140 1.1780 1.7140 0.0000 0.00%
2024-03-06 040019 华安稳固债券 1.1780 1.7140 1.1780 1.7140 0.0000 0.00%
2024-03-05 040019 华安稳固债券 1.1780 1.7140 1.1780 1.7140 0.0000 0.00%
2024-03-04 040019 华安稳固债券 1.1780 1.7140 1.1780 1.7140 0.0000 0.00%
2024-03-01 040019 华安稳固债券 1.1780 1.7140 1.1780 1.7140 0.0000 0.00%
2024-02-29 040019 华安稳固债券 1.1780 1.7140 1.1780 1.7140 0.0000 0.00%
2024-02-28 040019 华安稳固债券 1.1780 1.7140 1.1780 1.7140 0.0000 0.00%
2024-02-27 040019 华安稳固债券 1.1780 1.7140 1.1770 1.7130 0.0010 0.08%
2024-02-26 040019 华安稳固债券 1.1770 1.7130 1.1770 1.7130 0.0000 0.00%
2024-02-23 040019 华安稳固债券 1.1770 1.7130 1.1760 1.7120 0.0010 0.09%
2024-02-22 040019 华安稳固债券 1.1760 1.7120 1.1760 1.7120 0.0000 0.00%
2024-02-21 040019 华安稳固债券 1.1760 1.7120 1.1750 1.7110 0.0010 0.09%
2024-02-20 040019 华安稳固债券 1.1750 1.7110 1.1750 1.7110 0.0000 0.00%
2024-02-19 040019 华安稳固债券 1.1750 1.7110 1.1740 1.7100 0.0010 0.09%
2024-02-08 040019 华安稳固债券 1.1740 1.7100 1.1740 1.7100 0.0000 0.00%
2024-02-07 040019 华安稳固债券 1.1740 1.7100 1.1730 1.7090 0.0010 0.09%
2024-02-06 040019 华安稳固债券 1.1730 1.7090 1.1740 1.7100 -0.0010 -0.09%
2024-02-05 040019 华安稳固债券 1.1740 1.7100 1.1730 1.7090 0.0010 0.09%
2024-02-02 040019 华安稳固债券 1.1730 1.7090 1.1720 1.7080 0.0010 0.09%
2024-02-01 040019 华安稳固债券 1.1720 1.7080 1.1710 1.7070 0.0010 0.09%
2024-01-31 040019 华安稳固债券 1.1710 1.7070 1.1700 1.7060 0.0010 0.09%
2024-01-30 040019 华安稳固债券 1.1700 1.7060 1.1690 1.7050 0.0010 0.09%
2024-01-29 040019 华安稳固债券 1.1690 1.7050 1.1690 1.7050 0.0000 0.00%
2024-01-26 040019 华安稳固债券 1.1690 1.7050 1.1690 1.7050 0.0000 0.00%
2024-01-25 040019 华安稳固债券 1.1690 1.7050 1.1680 1.7040 0.0010 0.09%
2024-01-24 040019 华安稳固债券 1.1680 1.7040 1.1680 1.7040 0.0000 0.00%
2024-01-23 040019 华安稳固债券 1.1680 1.7040 1.1680 1.7040 0.0000 0.00%
2024-01-22 040019 华安稳固债券 1.1680 1.7040 1.1670 1.7030 0.0010 0.09%
2024-01-19 040019 华安稳固债券 1.1670 1.7030 1.1670 1.7030 0.0000 0.00%
2024-01-18 040019 华安稳固债券 1.1670 1.7030 1.1670 1.7030 0.0000 0.00%
2024-01-17 040019 华安稳固债券 1.1670 1.7030 1.1670 1.7030 0.0000 0.00%
2024-01-16 040019 华安稳固债券 1.1670 1.7030 1.1670 1.7030 0.0000 0.00%
2024-01-15 040019 华安稳固债券 1.1670 1.7030 1.1660 1.7020 0.0010 0.09%
2024-01-12 040019 华安稳固债券 1.1660 1.7020 1.1660 1.7020 0.0000 0.00%
2024-01-11 040019 华安稳固债券 1.1660 1.7020 1.1660 1.7020 0.0000 0.00%
2024-01-10 040019 华安稳固债券 1.1660 1.7020 1.1660 1.7020 0.0000 0.00%
2024-01-09 040019 华安稳固债券 1.1660 1.7020 1.1650 1.7010 0.0010 0.09%
2024-01-08 040019 华安稳固债券 1.1650 1.7010 1.1650 1.7010 0.0000 0.00%
2024-01-05 040019 华安稳固债券 1.1650 1.7010 1.1640 1.7000 0.0010 0.09%
2024-01-04 040019 华安稳固债券 1.1640 1.7000 1.1640 1.7000 0.0000 0.00%
2024-01-03 040019 华安稳固债券 1.1640 1.7000 1.1640 1.7000 0.0000 0.00%
2024-01-02 040019 华安稳固债券 1.1640 1.7000 1.1640 1.7000 0.0000 0.00%
2023-12-29 040019 华安稳固债券 1.1640 1.7000 1.1630 1.6990 0.0010 0.09%
2023-12-28 040019 华安稳固债券 1.1630 1.6990 1.1630 1.6990 0.0000 0.00%
2023-12-27 040019 华安稳固债券 1.1630 1.6990 1.1620 1.6980 0.0010 0.09%
2023-12-26 040019 华安稳固债券 1.1620 1.6980 1.1620 1.6980 0.0000 0.00%
2023-12-25 040019 华安稳固债券 1.1620 1.6980 1.1610 1.6970 0.0010 0.09%
2023-12-22 040019 华安稳固债券 1.1610 1.6970 1.1600 1.6960 0.0010 0.09%
2023-12-21 040019 华安稳固债券 1.1600 1.6960 1.1590 1.6950 0.0010 0.09%
2023-12-20 040019 华安稳固债券 1.1590 1.6950 1.1590 1.6950 0.0000 0.00%
2023-12-19 040019 华安稳固债券 1.1590 1.6950 1.1590 1.6950 0.0000 0.00%