华安稳固债券基金净值查询(040019)
今天最新净值
1.1850
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1849
-0.0001 -0.0108%
- 累计净值:1.7210
- 成立日期:2010-12-21
- 基金类型:
- 成立份额:27.338亿份
- 最近份额:3.4649亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:郑可成 石雨欣
近一周,华安稳固债券(040019)基金累计收益率-0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1850 |
1.7210 |
1.1850 |
1.7210 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1850 |
1.7210 |
1.1850 |
1.7210 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1850 |
1.7210 |
1.1870 |
1.7230 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-04-23 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1870 |
1.7230 |
1.1860 |
1.7220 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-22 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1860 |
1.7220 |
1.1860 |
1.7220 |
0.0000 |
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