华安稳固债券基金净值查询(040019)
今天最新净值
1.1850
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1849
-0.0001 -0.0108%
- 累计净值：1.7210
- 成立日期：2010-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：27.338亿份
- 最近份额：3.4649亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 石雨欣
近一月,华安稳固债券(040019)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1850 |
1.7210 |
1.1850 |
1.7210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1850 |
1.7210 |
1.1850 |
1.7210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1850 |
1.7210 |
1.1870 |
1.7230 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1870 |
1.7230 |
1.1860 |
1.7220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1860 |
1.7220 |
1.1860 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1860 |
1.7220 |
1.1850 |
1.7210 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1850 |
1.7210 |
1.1850 |
1.7210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1850 |
1.7210 |
1.1840 |
1.7200 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1840 |
1.7200 |
1.1840 |
1.7200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1840 |
1.7200 |
1.1840 |
1.7200 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1840 |
1.7200 |
1.1830 |
1.7190 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1830 |
1.7190 |
1.1820 |
1.7180 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1820 |
1.7180 |
1.1820 |
1.7180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1820 |
1.7180 |
1.1820 |
1.7180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1820 |
1.7180 |
1.1810 |
1.7170 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1810 |
1.7170 |
1.1810 |
1.7170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1810 |
1.7170 |
1.1800 |
1.7160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1800 |
1.7160 |
1.1800 |
1.7160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1800 |
1.7160 |
1.1790 |
1.7150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
040019 |
华安稳固债券 |
1.1790 |
1.7150 |
1.1790 |
1.7150 |
0.0000 |
0.00% |
