国寿安保稳泰一年定开混合C基金净值查询(004773)
今天最新净值
1.1859
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1733
-0.0027 -0.2282%
- 累计净值：1.3739
- 成立日期：2017-08-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1342亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 吴闻
近一季,国寿安保稳泰一年定开混合C(004773)基金累计收益率3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.1828 |
1.3708 |
1.1760 |
1.3640 |
0.0068 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.1760 |
1.3640 |
1.1825 |
1.3705 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.1825 |
1.3705 |
1.1865 |
1.3745 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-03-15 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.1859 |
1.3739 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.1879 |
1.3759 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.1776 |
1.3656 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.1728 |
1.3608 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.1570 |
1.3450 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.1412 |
1.3292 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.1447 |
1.3327 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
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