权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-03-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02899份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02969份 | ||
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01301份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 0.1900 | 4.66% | 3.24% |
000661 | 长春高新 | 0.1300 | 4.62% | 1.86% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.1300 | 4.08% | 1.30% |
600754 | 锦江酒店 | 0.9000 | 3.92% | 1.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.5000 | 3.64% | 2.96% |
300122 | 智飞生物 | 0.2500 | 3.44% | 1.81% |
600436 | 片仔癀 | 0.1500 | 3.38% | 2.48% |
603156 | 养元饮品 | 1.4500 | 2.95% | 2.49% |
000100 | TCL科技 | 3.6600 | 2.69% | 1.86% |
002508 | 老板电器 | 0.9300 | 2.68% | 0.93% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿精选LOF | 1.5468 | 4.20% |
国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
国寿安保高股息混合C | 0.7238 | 2.90% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.9304 | 2.65% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0583 | 2.50% |
科创国寿 | 0.8905 | 2.17% |
国寿500 | 1.2108 | 2.13% |
创中盘88ETF | 0.9751 | 2.04% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.0980 | 2.04% |
国寿中证500联接 | 0.5520 | 2.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8066 | 2.92% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8039 | 2.92% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |