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国寿安保中证养老产业(国寿养老)(168001)基金分红送配

今天最新净值 1.4014 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0791
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.0969亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李康
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2019-03-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02899份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02969份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01301份
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