| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-03-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02899份 |
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02969份 |
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01301份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.4643 | 1.75% |
| 国寿500 | 1.7446 | 1.00% |
| 国寿中证500联接 | 0.7801 | 0.94% |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.2828 | 0.85% |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.2740 | 0.85% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 1.7670 | 0.80% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.5453 | 0.63% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.5295 | 0.62% |