国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询(009245)
今天最新净值
1.2154
0.0086 0.71%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2116
-0.0038 -0.3132%
- 累计净值：1.2154
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6382亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 吴闻 苏天醒
近一季,国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0048 |
0.40% |
|
|
| 2025-12-04 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2025-11-20 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0054 |
-0.44% |
|
|
| 2025-11-13 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-10-16 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0018 |
-0.15% |
