国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询(009245)
今天最新净值
1.0433
0.0019 0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0544
0.0038 0.3572%
- 累计净值：1.0433
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8437亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 吴闻 苏天醒
近一季,国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0065 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-19 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-02-07 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-02-06 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-02-02 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-01-29 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0005 |
0.05% |
