国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询(009245)

今天最新净值 1.2333 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2497 0.0027 0.2183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2333
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6382亿
最近资产：0.72亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康吴闻苏天醒

近一季国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2403	1.2403	1.2333	1.2333	0.0070	0.57%
2026-09-15	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2333	1.2333	1.2333	1.2333	0.0000	0.00%
2026-09-14	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2333	1.2333	1.2320	1.2320	0.0013	0.11%
2026-09-11	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2320	1.2320	1.2368	1.2368	-0.0048	-0.39%
2026-09-10	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2368	1.2368	1.2381	1.2381	-0.0013	-0.10%
2026-09-09	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2381	1.2381	1.2377	1.2377	0.0004	0.03%
2026-09-08	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2377	1.2377	1.2376	1.2376	0.0001	0.01%
2026-09-07	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2376	1.2376	1.2310	1.2310	0.0066	0.54%
2026-09-04	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2310	1.2310	1.2347	1.2347	-0.0037	-0.30%
2026-09-03	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2347	1.2347	1.2313	1.2313	0.0034	0.28%

2026-09-02	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2313	1.2313	1.2364	1.2364	-0.0051	-0.41%
2026-09-01	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2364	1.2364	1.2410	1.2410	-0.0046	-0.37%
2026-08-31	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2410	1.2410	1.2371	1.2371	0.0039	0.32%
2026-08-28	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2371	1.2371	1.2386	1.2386	-0.0015	-0.12%
2026-08-27	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2386	1.2386	1.2308	1.2308	0.0078	0.63%
2026-08-26	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2308	1.2308	1.2293	1.2293	0.0015	0.12%
2026-08-25	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2293	1.2293	1.2301	1.2301	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2301	1.2301	1.2339	1.2339	-0.0038	-0.31%
2026-08-21	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2339	1.2339	1.2313	1.2313	0.0026	0.21%
2026-08-20	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2313	1.2313	1.2284	1.2284	0.0029	0.24%
2026-08-19	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2284	1.2284	1.2459	1.2459	-0.0175	-1.40%
2026-08-18	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2459	1.2459	1.2458	1.2458	0.0001	0.01%
2026-08-17	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2458	1.2458	1.2368	1.2368	0.0090	0.73%
2026-08-14	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2368	1.2368	1.2333	1.2333	0.0035	0.28%
2026-08-13	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2333	1.2333	1.2368	1.2368	-0.0035	-0.28%

2026-08-12	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2368	1.2368	1.2314	1.2314	0.0054	0.44%
2026-08-11	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2314	1.2314	1.2329	1.2329	-0.0015	-0.12%
2026-08-10	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2329	1.2329	1.2337	1.2337	-0.0008	-0.06%
2026-08-07	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2337	1.2337	1.2274	1.2274	0.0063	0.51%
2026-08-06	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2274	1.2274	1.2251	1.2251	0.0023	0.19%
2026-08-05	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2251	1.2251	1.2170	1.2170	0.0081	0.67%
2026-08-04	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2170	1.2170	1.2082	1.2082	0.0088	0.73%
2026-08-03	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2082	1.2082	1.2098	1.2098	-0.0016	-0.13%
2026-07-31	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2098	1.2098	1.2030	1.2030	0.0068	0.57%
2026-07-30	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2030	1.2030	1.2121	1.2121	-0.0091	-0.75%
2026-07-29	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2121	1.2121	1.2103	1.2103	0.0018	0.15%
2026-07-28	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2103	1.2103	1.2208	1.2208	-0.0105	-0.86%
2026-07-27	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2208	1.2208	1.2119	1.2119	0.0089	0.73%
2026-07-24	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2119	1.2119	1.2206	1.2206	-0.0087	-0.71%
2026-07-23	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2206	1.2206	1.2208	1.2208	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2208	1.2208	1.2229	1.2229	-0.0021	-0.17%
2026-07-21	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2229	1.2229	1.2112	1.2112	0.0117	0.97%
2026-07-20	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2112	1.2112	1.2153	1.2153	-0.0041	-0.34%
2026-07-17	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2153	1.2153	1.2325	1.2325	-0.0172	-1.40%
2026-07-16	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2325	1.2325	1.2405	1.2405	-0.0080	-0.64%
2026-07-15	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2405	1.2405	1.2411	1.2411	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2411	1.2411	1.2349	1.2349	0.0062	0.50%
2026-07-13	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2349	1.2349	1.2488	1.2488	-0.0139	-1.11%
2026-07-10	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2488	1.2488	1.2526	1.2526	-0.0038	-0.30%
2026-07-09	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2526	1.2526	1.2436	1.2436	0.0090	0.72%
2026-07-08	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2436	1.2436	1.2490	1.2490	-0.0054	-0.43%
2026-07-07	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2490	1.2490	1.2544	1.2544	-0.0054	-0.43%
2026-07-06	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2544	1.2544	1.2566	1.2566	-0.0022	-0.18%
2026-07-03	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2566	1.2566	1.2549	1.2549	0.0017	0.14%
2026-07-02	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2549	1.2549	1.2620	1.2620	-0.0071	-0.56%
2026-07-01	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2620	1.2620	1.2619	1.2619	0.0001	0.01%
2026-06-30	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2619	1.2619	1.2574	1.2574	0.0045	0.36%
2026-06-29	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2574	1.2574	1.2563	1.2563	0.0011	0.09%
2026-06-26	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2563	1.2563	1.2684	1.2684	-0.0121	-0.95%
2026-06-25	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2684	1.2684	1.2680	1.2680	0.0004	0.03%
2026-06-24	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2680	1.2680	1.2662	1.2662	0.0018	0.14%
2026-06-23	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2662	1.2662	1.2765	1.2765	-0.0103	-0.81%
2026-06-22	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2765	1.2765	1.2713	1.2713	0.0052	0.41%
2026-06-18	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2713	1.2713	1.2732	1.2732	-0.0019	-0.15%
2026-06-17	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2732	1.2732	1.2710	1.2710	0.0022	0.17%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%