国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询(009245)

今天最新净值 1.2333 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2497 0.0027 0.2183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2333
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6382亿
最近资产：0.72亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康吴闻苏天醒

近一月国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2403	1.2403	1.2333	1.2333	0.0070	0.57%
2026-09-15	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2333	1.2333	1.2333	1.2333	0.0000	0.00%
2026-09-14	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2333	1.2333	1.2320	1.2320	0.0013	0.11%
2026-09-11	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2320	1.2320	1.2368	1.2368	-0.0048	-0.39%
2026-09-10	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2368	1.2368	1.2381	1.2381	-0.0013	-0.10%
2026-09-09	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2381	1.2381	1.2377	1.2377	0.0004	0.03%
2026-09-08	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2377	1.2377	1.2376	1.2376	0.0001	0.01%
2026-09-07	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2376	1.2376	1.2310	1.2310	0.0066	0.54%
2026-09-04	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2310	1.2310	1.2347	1.2347	-0.0037	-0.30%
2026-09-03	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2347	1.2347	1.2313	1.2313	0.0034	0.28%

2026-09-02	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2313	1.2313	1.2364	1.2364	-0.0051	-0.41%
2026-09-01	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2364	1.2364	1.2410	1.2410	-0.0046	-0.37%
2026-08-31	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2410	1.2410	1.2371	1.2371	0.0039	0.32%
2026-08-28	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2371	1.2371	1.2386	1.2386	-0.0015	-0.12%
2026-08-27	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2386	1.2386	1.2308	1.2308	0.0078	0.63%
2026-08-26	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2308	1.2308	1.2293	1.2293	0.0015	0.12%
2026-08-25	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2293	1.2293	1.2301	1.2301	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2301	1.2301	1.2339	1.2339	-0.0038	-0.31%
2026-08-21	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2339	1.2339	1.2313	1.2313	0.0026	0.21%
2026-08-20	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2313	1.2313	1.2284	1.2284	0.0029	0.24%
2026-08-19	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2284	1.2284	1.2459	1.2459	-0.0175	-1.40%
2026-08-18	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2459	1.2459	1.2458	1.2458	0.0001	0.01%
2026-08-17	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.2458	1.2458	1.2368	1.2368	0.0090	0.73%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%