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国寿安保尊诚纯债A(国寿安保尊诚纯债债券A) - 基金主页(代码:008873)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1681 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1952
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.5427亿
最近资产：41.63亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩高鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	-0.03%	-0.32%	0.07%	1.79%	8.15%	12.28%	19.55%
同类排名	428/682	704/789	605/782	656/765	388/680	212/573	180/522	-

国寿安保尊诚纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0238元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0033元

国寿安保尊诚纯债A(008873)基金档案

基金代码	008873	基金简称	国寿安保尊诚纯债A	基金全称
发行日期	2020-04-13~2020-04-16	成立日期	2020-04-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	董瑞倩高鑫	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	41.63亿元	最近份额	18.5427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保新蓝筹混合	1.4643	1.75%
国寿500	1.7446	1.00%
国寿中证500联接	0.7801	0.94%
国寿安保农业产业股票发起式A	1.2828	0.85%
国寿安保农业产业股票发起式C	1.2740	0.85%
国寿安保智慧生活股票A	1.7670	0.80%
国寿安保目标策略混合发起A	1.5453	0.63%
国寿安保目标策略混合发起C	1.5295	0.62%
国寿安保裕安混合C	1.2991	0.60%
国寿安保裕安混合A	1.3079	0.59%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%