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国寿安保尊诚纯债A(国寿安保尊诚纯债债券A)基金净值查询(008873)

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今天最新净值 1.1681 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1952
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.5427亿
最近资产：41.63亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩高鑫

近一周国寿安保尊诚纯债A|国寿安保尊诚纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊诚纯债A(008873)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1690	1.1961	1.1681	1.1952	0.0009	0.08%
2025-12-18	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1681	1.1952	1.1680	1.1951	0.0001	0.01%
2025-12-17	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1680	1.1951	1.1671	1.1942	0.0009	0.08%
2025-12-16	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1671	1.1942	1.1671	1.1942	0.0000	0.00%
2025-12-15	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1671	1.1942	1.1680	1.1951	-0.0009	-0.08%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保新蓝筹混合	1.4643	1.75%
国寿500	1.7446	1.00%
国寿中证500联接	0.7801	0.94%
国寿安保农业产业股票发起式A	1.2828	0.85%
国寿安保农业产业股票发起式C	1.2740	0.85%
国寿安保智慧生活股票A	1.7670	0.80%
国寿安保目标策略混合发起A	1.5453	0.63%
国寿安保目标策略混合发起C	1.5295	0.62%
国寿安保裕安混合C	1.2991	0.60%
国寿安保裕安混合A	1.3079	0.59%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%