国寿安保尊诚纯债A(国寿安保尊诚纯债债券A)基金净值查询(008873)
今天最新净值
1.1680
0.0009 0.08%
2025-12-18
- 累计净值：1.1951
- 成立日期：2020-04-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.5427亿
- 最近资产：41.63亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：董瑞倩 高鑫
近一季国寿安保尊诚纯债A|国寿安保尊诚纯债债券A基金净值查询
近一季,国寿安保尊诚纯债A(008873)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1681 |
1.1952 |
1.1680 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1680 |
1.1951 |
1.1671 |
1.1942 |
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| 2025-12-16 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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1.1942 |
1.1671 |
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| 2025-12-15 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1671 |
1.1942 |
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| 2025-12-12 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-12-11 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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1.1955 |
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1.1951 |
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| 2025-12-10 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-12-09 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-12-05 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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|
|
| 2025-12-04 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-12-03 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-12-02 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-12-01 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-11-26 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-11-25 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-11-24 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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1.1982 |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-11-20 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-11-19 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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-0.03% |
| 2025-11-18 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-11-17 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-11-14 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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|
|
| 2025-11-13 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-11-12 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-11-11 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-11-10 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-11-07 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-11-05 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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国寿安保尊诚纯债A |
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-0.03% |
| 2025-11-03 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-10-31 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-10-30 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-10-29 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-10-28 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-10-27 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-10-24 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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1.1943 |
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| 2025-10-23 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-10-22 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-10-21 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1678 |
1.1949 |
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| 2025-10-20 |
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国寿安保尊诚纯债A |
1.1671 |
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| 2025-10-17 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1680 |
1.1951 |
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| 2025-10-16 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-10-15 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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1.1931 |
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| 2025-10-14 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-10-10 |
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国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-10-09 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-09-30 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-09-29 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-09-26 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
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| 2025-09-25 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1640 |
1.1911 |
1.1637 |
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0.03% |
| 2025-09-24 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1637 |
1.1908 |
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-0.17% |
| 2025-09-23 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1657 |
1.1928 |
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-0.09% |
| 2025-09-22 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1668 |
1.1939 |
1.1661 |
1.1932 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1661 |
1.1932 |
1.1673 |
1.1944 |
-0.0012 |
-0.10% |
