国寿安保尊诚纯债A(国寿安保尊诚纯债债券A)基金净值查询(008873)

今天最新净值 1.1830 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2191
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.5427亿
最近资产：21.30亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

近一月国寿安保尊诚纯债A|国寿安保尊诚纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保尊诚纯债A(008873)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1827	1.2188	1.1830	1.2191	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1830	1.2191	1.1818	1.2179	0.0012	0.10%
2026-09-15	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1818	1.2179	1.1823	1.2184	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1823	1.2184	1.1814	1.2175	0.0009	0.08%
2026-09-11	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1814	1.2175	1.1823	1.2184	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1823	1.2184	1.1830	1.2191	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1830	1.2191	1.1837	1.2198	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1837	1.2198	1.1841	1.2202	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1841	1.2202	1.1829	1.2190	0.0012	0.10%
2026-09-04	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1829	1.2190	1.1840	1.2201	-0.0011	-0.09%

2026-09-03	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1840	1.2201	1.1841	1.2202	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1841	1.2202	1.1850	1.2211	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1850	1.2211	1.1849	1.2210	0.0001	0.01%
2026-08-31	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1849	1.2210	1.1849	1.2210	0.0000	0.00%
2026-08-28	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1849	1.2210	1.1853	1.2214	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1853	1.2214	1.1847	1.2208	0.0006	0.05%
2026-08-26	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1847	1.2208	1.1845	1.2206	0.0002	0.02%
2026-08-25	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1845	1.2206	1.1833	1.2194	0.0012	0.10%
2026-08-24	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1833	1.2194	1.1833	1.2194	0.0000	0.00%
2026-08-21	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1833	1.2194	1.1836	1.2197	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1836	1.2197	1.1835	1.2196	0.0001	0.01%
2026-08-19	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1835	1.2196	1.1857	1.2218	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1857	1.2218	1.1859	1.2220	-0.0002	-0.02%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%