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国寿安保尊诚纯债A(国寿安保尊诚纯债债券A)(008873)基金分红送配

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今天最新净值 1.1681 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1952
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.5427亿
最近资产：41.63亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩高鑫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0238元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0033元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保新蓝筹混合	1.4643	1.75%
国寿500	1.7446	1.00%
国寿中证500联接	0.7801	0.94%
国寿安保农业产业股票发起式A	1.2828	0.85%
国寿安保农业产业股票发起式C	1.2740	0.85%
国寿安保智慧生活股票A	1.7670	0.80%
国寿安保目标策略混合发起A	1.5453	0.63%
国寿安保目标策略混合发起C	1.5295	0.62%