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长信金葵纯债一年定开债券C - 基金主页(代码:002255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1133 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4688
成立日期：2016-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.5929亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬朱黎明王蔚杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.32%	-0.02%	-0.39%	0.20%	7.98%	9.22%	11.66%	51.08%
同类排名	21/913	449/937	698/935	611/929	9/878	151/764	180/668	-

长信金葵纯债一年定开债券C(002255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1133	-0.02%
2026-09-04	1.1135	-0.30%
2026-08-28	1.1169	0.13%
2026-08-21	1.1154	-0.06%

长信金葵纯债一年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-28	2026-04-28	2026-04-30	分红	每份派现金0.0734元
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	分红	每份派现金0.0148元
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	分红	每份派现金0.0094元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-29	分红	每份派现金0.0169元
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	分红	每份派现金0.0149元

长信金葵纯债一年定开债券C(002255)基金档案

基金代码	002255	基金简称	长信金葵纯债C	基金全称
发行日期	2016-01-04~2016-01-22	成立日期	2016-01-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	冯彬朱黎明王蔚杰	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	4.5929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%