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长信金葵纯债一年定开债券C - 基金主页(代码:002255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1305 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4126
成立日期：2016-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.5929亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬朱黎明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.32%	-0.11%	0.44%	2.46%	3.48%	6.01%	9.20%	47.12%
同类排名	162/746	841/862	13/856	9/829	161/744	448/632	421/579	-

长信金葵纯债一年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	分红	每份派现金0.0148元
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	分红	每份派现金0.0094元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-29	分红	每份派现金0.0169元
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	分红	每份派现金0.0149元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-27	分红	每份派现金0.0520元

长信金葵纯债一年定开债券C(002255)基金档案

基金代码	002255	基金简称	长信金葵纯债C	基金全称
发行日期	2016-01-04~2016-01-22	成立日期	2016-01-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	冯彬朱黎明	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	4.5929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
CXSLA	1.7593	1.65%
长信多利A	1.9079	1.51%
长信医疗LOF	1.4200	1.28%
长信低碳环保行业量化A	1.9704	1.04%
长信消费升级混合A	0.5387	0.99%
长信消费升级混合C	0.5224	0.99%
长信消费精选行业量化A	0.9849	0.95%
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
长信中证500指数增强A	1.9484	0.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%
金鹰添利信用债债券A	1.2778	0.47%