国寿安保智慧生活股票基金净值查询(001672)
今天最新净值
1.0980
0.0220 2.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0957
0.0197 1.8298%
- 累计净值:1.9050
- 成立日期:2015-09-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4095亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:张琦
近一周,国寿安保智慧生活股票(001672)基金累计收益率4.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0980 |
1.9050 |
1.0760 |
1.8830 |
0.0220 |
2.04% |
2024-04-25 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0760 |
1.8830 |
1.0810 |
1.8880 |
-0.0050 |
-0.46% |
2024-04-24 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0810 |
1.8880 |
1.0640 |
1.8710 |
0.0170 |
1.60% |
2024-04-23 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0640 |
1.8710 |
1.0600 |
1.8670 |
0.0040 |
0.38% |
2024-04-22 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0600 |
1.8670 |
1.0660 |
1.8730 |
-0.0060 |
-0.56% |