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国寿安保智慧生活股票A基金净值查询(001672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7890 0.0620 2.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2477 0.0337 1.5212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5960
成立日期：2015-09-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.6639亿
最近资产：21.21亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦

近一周国寿安保智慧生活股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保智慧生活股票A(001672)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7650	3.5720	2.7890	3.5960	-0.0240	-0.86%
2026-09-16	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7890	3.5960	2.7270	3.5340	0.0620	2.27%
2026-09-15	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7270	3.5340	2.7070	3.5140	0.0200	0.74%
2026-09-14	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.7070	3.5140	2.6870	3.4940	0.0200	0.74%
2026-09-11	001672	国寿安保智慧生活股票A	2.6870	3.4940	2.7150	3.5220	-0.0280	-1.03%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%