国寿安保智慧生活股票A基金净值查询(001672)
今天最新净值
1.7370
-0.0410 -2.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7861
0.0491 2.8279%
- 累计净值：2.5440
- 成立日期：2015-09-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.6639亿
- 最近资产：22.10亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦
近一季,国寿安保智慧生活股票A(001672)基金累计收益率-5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7730 |
2.5800 |
1.7370 |
2.5440 |
0.0360 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7370 |
2.5440 |
1.7780 |
2.5850 |
-0.0410 |
-2.31% |
| 2025-12-15 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7780 |
2.5850 |
1.7930 |
2.6000 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7930 |
2.6000 |
1.7630 |
2.5700 |
0.0300 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7630 |
2.5700 |
1.7910 |
2.5980 |
-0.0280 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7910 |
2.5980 |
1.8000 |
2.6070 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8000 |
2.6070 |
1.8050 |
2.6120 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8050 |
2.6120 |
1.7620 |
2.5690 |
0.0430 |
2.44% |
| 2025-12-05 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7620 |
2.5690 |
1.7250 |
2.5320 |
0.0370 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7250 |
2.5320 |
1.7220 |
2.5290 |
0.0030 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7220 |
2.5290 |
1.7240 |
2.5310 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7240 |
2.5310 |
1.7480 |
2.5550 |
-0.0240 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7480 |
2.5550 |
1.7420 |
2.5490 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7420 |
2.5490 |
1.7160 |
2.5230 |
0.0260 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7160 |
2.5230 |
1.7040 |
2.5110 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7040 |
2.5110 |
1.7020 |
2.5090 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7020 |
2.5090 |
1.6810 |
2.4880 |
0.0210 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.6810 |
2.4880 |
1.6600 |
2.4670 |
0.0210 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.6600 |
2.4670 |
1.7230 |
2.5300 |
-0.0630 |
-3.66% |
| 2025-11-20 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7230 |
2.5300 |
1.7290 |
2.5360 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7290 |
2.5360 |
1.7550 |
2.5620 |
-0.0260 |
-1.50% |
| 2025-11-18 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7550 |
2.5620 |
1.7660 |
2.5730 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7660 |
2.5730 |
1.7690 |
2.5760 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7690 |
2.5760 |
1.8040 |
2.6110 |
-0.0350 |
-1.94% |
| 2025-11-13 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8040 |
2.6110 |
1.7930 |
2.6000 |
0.0110 |
0.61% |
|
|
| 2025-11-12 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7930 |
2.6000 |
1.8230 |
2.6300 |
-0.0300 |
-1.65% |
| 2025-11-11 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8230 |
2.6300 |
1.8340 |
2.6410 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8340 |
2.6410 |
1.8660 |
2.6730 |
-0.0320 |
-1.71% |
| 2025-11-07 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8660 |
2.6730 |
1.8800 |
2.6870 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8800 |
2.6870 |
1.8260 |
2.6330 |
0.0540 |
2.96% |
| 2025-11-05 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8260 |
2.6330 |
1.8050 |
2.6120 |
0.0210 |
1.16% |
| 2025-11-04 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8050 |
2.6120 |
1.8400 |
2.6470 |
-0.0350 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8400 |
2.6470 |
1.8480 |
2.6550 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8480 |
2.6550 |
1.8640 |
2.6710 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8640 |
2.6710 |
1.9170 |
2.7240 |
-0.0530 |
-2.76% |
| 2025-10-29 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.9170 |
2.7240 |
1.8970 |
2.7040 |
0.0200 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8970 |
2.7040 |
1.8860 |
2.6930 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-10-27 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8860 |
2.6930 |
1.8470 |
2.6540 |
0.0390 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8470 |
2.6540 |
1.7940 |
2.6010 |
0.0530 |
2.95% |
| 2025-10-23 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7940 |
2.6010 |
1.8060 |
2.6130 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8060 |
2.6130 |
1.8240 |
2.6310 |
-0.0180 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8240 |
2.6310 |
1.7830 |
2.5900 |
0.0410 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7830 |
2.5900 |
1.7600 |
2.5670 |
0.0230 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.7600 |
2.5670 |
1.8470 |
2.6540 |
-0.0870 |
-4.71% |
| 2025-10-16 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8470 |
2.6540 |
1.8690 |
2.6760 |
-0.0220 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8690 |
2.6760 |
1.8170 |
2.6240 |
0.0520 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8170 |
2.6240 |
1.8810 |
2.6880 |
-0.0640 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8810 |
2.6880 |
1.8910 |
2.6980 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8910 |
2.6980 |
1.9170 |
2.7240 |
-0.0260 |
-1.36% |
| 2025-10-09 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.9170 |
2.7240 |
1.8750 |
2.6820 |
0.0420 |
2.24% |
| 2025-09-30 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8750 |
2.6820 |
1.8810 |
2.6880 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8810 |
2.6880 |
1.8600 |
2.6670 |
0.0210 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8600 |
2.6670 |
1.9010 |
2.7080 |
-0.0410 |
-2.16% |
| 2025-09-25 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.9010 |
2.7080 |
1.9050 |
2.7120 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.9050 |
2.7120 |
1.8790 |
2.6860 |
0.0260 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8790 |
2.6860 |
1.8810 |
2.6880 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8810 |
2.6880 |
1.8530 |
2.6600 |
0.0280 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8530 |
2.6600 |
1.8680 |
2.6750 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票A |
1.8680 |
2.6750 |
1.8780 |
2.6850 |
-0.0100 |
-0.53% |
