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国寿安保智慧生活股票基金净值查询(001672)

今天最新净值 1.0980 0.0220 2.0400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0957 0.0197 1.8298%
  • 累计净值:1.9050
  • 成立日期:2015-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4095亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:张琦
近一年国寿安保智慧生活股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国寿安保智慧生活股票(001672)基金累计收益率-13.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0980 1.9050 1.0760 1.8830 0.0220 2.04%
2024-04-25 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0760 1.8830 1.0810 1.8880 -0.0050 -0.46%
2024-04-24 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0810 1.8880 1.0640 1.8710 0.0170 1.60%
2024-04-23 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0640 1.8710 1.0600 1.8670 0.0040 0.38%
2024-04-22 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0600 1.8670 1.0660 1.8730 -0.0060 -0.56%
2024-04-19 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0660 1.8730 1.0810 1.8880 -0.0150 -1.39%
2024-04-18 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0810 1.8880 1.0770 1.8840 0.0040 0.37%
2024-04-17 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0770 1.8840 1.0250 1.8320 0.0520 5.07%
2024-04-15 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0770 1.8840 1.0960 1.9030 -0.0190 -1.73%
2024-04-12 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0960 1.9030 1.1000 1.9070 -0.0040 -0.36%
2024-04-11 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1000 1.9070 1.1030 1.9100 -0.0030 -0.27%
2024-04-10 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1030 1.9100 1.1310 1.9380 -0.0280 -2.48%
2024-04-09 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1310 1.9380 1.1090 1.9160 0.0220 1.98%
2024-04-08 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1090 1.9160 1.1330 1.9400 -0.0240 -2.12%
2024-04-03 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1330 1.9400 1.1480 1.9550 -0.0150 -1.31%
2024-04-02 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1480 1.9550 1.1470 1.9540 0.0010 0.09%
2024-04-01 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1470 1.9540 1.1240 1.9310 0.0230 2.05%
2024-03-29 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1240 1.9310 1.1000 1.9070 0.0240 2.18%
2024-03-28 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1000 1.9070 1.0760 1.8830 0.0240 2.23%
2024-03-27 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0760 1.8830 1.1130 1.9200 -0.0370 -3.32%
2024-03-26 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1130 1.9200 1.1080 1.9150 0.0050 0.45%
2024-03-25 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1080 1.9150 1.1330 1.9400 -0.0250 -2.21%
2024-03-22 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1330 1.9400 1.1510 1.9580 -0.0180 -1.56%
2024-03-21 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1510 1.9580 1.1550 1.9620 -0.0040 -0.35%
2024-03-20 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1550 1.9620 1.1430 1.9500 0.0120 1.05%
2024-03-19 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1430 1.9500 1.1490 1.9560 -0.0060 -0.52%
2024-03-18 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1490 1.9560 1.1250 1.9320 0.0240 2.13%
2024-03-15 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1250 1.9320 1.1070 1.9140 0.0180 1.63%
2024-03-14 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1070 1.9140 1.1200 1.9270 -0.0130 -1.16%
2024-03-13 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1200 1.9270 1.1110 1.9180 0.0090 0.81%
2024-03-12 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1110 1.9180 1.1000 1.9070 0.0110 1.00%
2024-03-11 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1000 1.9070 1.0770 1.8840 0.0230 2.14%
2024-03-08 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0770 1.8840 1.0520 1.8590 0.0250 2.38%
2024-03-07 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0520 1.8590 1.0650 1.8720 -0.0130 -1.22%
2024-03-06 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0650 1.8720 1.0510 1.8580 0.0140 1.33%
2024-03-05 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0510 1.8580 1.0620 1.8690 -0.0110 -1.04%
2024-03-04 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0620 1.8690 1.0560 1.8630 0.0060 0.57%
2024-03-01 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0560 1.8630 1.0390 1.8460 0.0170 1.64%
2024-02-29 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0390 1.8460 1.0020 1.8090 0.0370 3.69%
2024-02-28 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0020 1.8090 1.0630 1.8700 -0.0610 -5.74%
2024-02-27 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0630 1.8700 1.0390 1.8460 0.0240 2.31%
2024-02-26 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0390 1.8460 1.0180 1.8250 0.0210 2.06%
2024-02-23 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0180 1.8250 0.9970 1.8040 0.0210 2.11%
2024-02-22 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9970 1.8040 0.9830 1.7900 0.0140 1.42%
2024-02-21 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9830 1.7900 0.9780 1.7850 0.0050 0.51%
2024-02-20 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9780 1.7850 0.9780 1.7850 0.0000 0.00%
2024-02-19 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9780 1.7850 0.9640 1.7710 0.0140 1.45%
2024-02-08 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9640 1.7710 0.9170 1.7240 0.0470 5.13%
2024-02-07 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9170 1.7240 0.8950 1.7020 0.0220 2.46%
2024-02-06 001672 国寿安保智慧生活股票 0.8950 1.7020 0.8430 1.6500 0.0520 6.17%
2024-02-05 001672 国寿安保智慧生活股票 0.8430 1.6500 0.8900 1.6970 -0.0470 -5.28%
2024-02-02 001672 国寿安保智慧生活股票 0.8900 1.6970 0.9250 1.7320 -0.0350 -3.78%
2024-02-01 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9250 1.7320 0.9260 1.7330 -0.0010 -0.11%
2024-01-31 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9260 1.7330 0.9600 1.7670 -0.0340 -3.54%
2024-01-30 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9600 1.7670 0.9880 1.7950 -0.0280 -2.83%
2024-01-29 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9880 1.7950 1.0190 1.8260 -0.0310 -3.04%
2024-01-26 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0190 1.8260 1.0430 1.8500 -0.0240 -2.30%
2024-01-25 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0430 1.8500 1.0220 1.8290 0.0210 2.05%
2024-01-24 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0220 1.8290 1.0230 1.8300 -0.0010 -0.10%
2024-01-23 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0230 1.8300 1.0110 1.8180 0.0120 1.19%
2024-01-22 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0110 1.8180 1.0690 1.8760 -0.0580 -5.43%
2024-01-19 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0690 1.8760 1.0860 1.8930 -0.0170 -1.57%
2024-01-18 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0860 1.8930 1.0850 1.8920 0.0010 0.09%
2024-01-17 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0850 1.8920 1.1140 1.9210 -0.0290 -2.60%
2024-01-16 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1140 1.9210 1.1130 1.9200 0.0010 0.09%
2024-01-15 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1130 1.9200 1.1160 1.9230 -0.0030 -0.27%
2024-01-12 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1160 1.9230 1.1190 1.9260 -0.0030 -0.27%
2024-01-11 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1190 1.9260 1.1000 1.9070 0.0190 1.73%
2024-01-10 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1000 1.9070 1.1050 1.9120 -0.0050 -0.45%
2024-01-09 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1050 1.9120 1.0970 1.9040 0.0080 0.73%
2024-01-08 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0970 1.9040 1.1220 1.9290 -0.0250 -2.23%
2024-01-05 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1220 1.9290 1.1400 1.9470 -0.0180 -1.58%
2024-01-04 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1400 1.9470 1.1520 1.9590 -0.0120 -1.04%
2024-01-03 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1520 1.9590 1.1670 1.9740 -0.0150 -1.29%
2024-01-02 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1670 1.9740 1.1750 1.9820 -0.0080 -0.68%
2023-12-29 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1750 1.9820 1.1510 1.9580 0.0240 2.09%
2023-12-28 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1510 1.9580 1.1180 1.9250 0.0330 2.95%
2023-12-27 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1180 1.9250 1.1100 1.9170 0.0080 0.72%
2023-12-26 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1100 1.9170 1.3650 1.9360 -0.0190 -1.39%
2023-12-25 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3650 1.9360 1.3600 1.9310 0.0050 0.37%
2023-12-22 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3600 1.9310 1.3630 1.9340 -0.0030 -0.22%
2023-12-21 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3630 1.9340 1.3510 1.9220 0.0120 0.89%
2023-12-20 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3510 1.9220 1.3650 1.9360 -0.0140 -1.03%
2023-12-19 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3650 1.9360 1.3610 1.9320 0.0040 0.29%
2023-12-18 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3610 1.9320 1.3770 1.9480 -0.0160 -1.16%
2023-12-15 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3770 1.9480 1.3860 1.9570 -0.0090 -0.65%
2023-12-14 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3860 1.9570 1.3950 1.9660 -0.0090 -0.65%
2023-12-13 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3950 1.9660 1.4030 1.9740 -0.0080 -0.57%
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2023-12-08 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3880 1.9590 1.3930 1.9640 -0.0050 -0.36%
2023-12-07 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3930 1.9640 1.3990 1.9700 -0.0060 -0.43%
2023-12-06 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3990 1.9700 1.4000 1.9710 -0.0010 -0.07%
2023-12-05 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4000 1.9710 1.4230 1.9940 -0.0230 -1.62%
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2023-12-01 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4340 2.0050 1.4410 2.0120 -0.0070 -0.49%
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2023-11-29 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4540 2.0250 1.4560 2.0270 -0.0020 -0.14%
2023-11-28 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4560 2.0270 1.4460 2.0170 0.0100 0.69%
2023-11-27 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4460 2.0170 1.4450 2.0160 0.0010 0.07%
2023-11-24 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4450 2.0160 1.4680 2.0390 -0.0230 -1.57%
2023-11-23 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4680 2.0390 1.4540 2.0250 0.0140 0.96%
2023-11-22 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4540 2.0250 1.4730 2.0440 -0.0190 -1.29%
2023-11-20 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4910 2.0620 1.4710 2.0420 0.0200 1.36%
2023-11-17 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4710 2.0420 1.4530 2.0240 0.0180 1.24%
2023-11-16 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4530 2.0240 1.4760 2.0470 -0.0230 -1.56%
2023-11-15 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4760 2.0470 1.4510 2.0220 0.0250 1.72%
2023-11-14 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4510 2.0220 1.4420 2.0130 0.0090 0.62%
2023-11-13 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4420 2.0130 1.4390 2.0100 0.0030 0.21%
2023-11-10 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4390 2.0100 1.4390 2.0100 0.0000 0.00%
2023-11-09 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4390 2.0100 1.4400 2.0110 -0.0010 -0.07%
2023-11-08 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4400 2.0110 1.4460 2.0170 -0.0060 -0.41%
2023-11-07 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4460 2.0170 1.4410 2.0120 0.0050 0.35%
2023-11-06 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4410 2.0120 1.4040 1.9750 0.0370 2.64%
2023-11-03 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4040 1.9750 1.3750 1.9460 0.0290 2.11%
2023-11-02 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3750 1.9460 1.3950 1.9660 -0.0200 -1.43%
2023-11-01 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3950 1.9660 1.3990 1.9700 -0.0040 -0.29%
2023-10-31 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3990 1.9700 1.4220 1.9930 -0.0230 -1.62%
2023-10-30 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4220 1.9930 1.3910 1.9620 0.0310 2.23%
2023-10-27 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3910 1.9620 1.3710 1.9420 0.0200 1.46%
2023-10-26 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3710 1.9420 1.3610 1.9320 0.0100 0.73%
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2023-10-20 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3620 1.9330 1.3750 1.9460 -0.0130 -0.95%
2023-10-19 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3750 1.9460 1.3940 1.9650 -0.0190 -1.36%
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2023-08-17 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4550 2.0260 1.4300 2.0010 0.0250 1.75%
2023-08-16 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4300 2.0010 1.4500 2.0210 -0.0200 -1.38%
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2023-07-07 001672 国寿安保智慧生活股票 1.5420 2.1130 1.5640 2.1350 -0.0220 -1.41%
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2023-05-12 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4310 2.0020 1.4470 2.0180 -0.0160 -1.11%
2023-05-11 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4470 2.0180 1.4420 2.0130 0.0050 0.35%
2023-05-10 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4420 2.0130 1.4220 1.9930 0.0200 1.41%
2023-05-09 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4220 1.9930 1.4460 2.0170 -0.0240 -1.66%
2023-05-08 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4460 2.0170 1.4410 2.0120 0.0050 0.35%
2023-05-05 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4410 2.0120 1.4620 2.0330 -0.0210 -1.44%
2023-05-04 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4620 2.0330 1.4740 2.0450 -0.0120 -0.81%
2023-04-28 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4740 2.0450 1.4760 2.0470 -0.0020 -0.14%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选LOF 1.5468 4.20%
国寿安保高股息混合A 0.7317 2.91%
国寿安保高股息混合C 0.7238 2.90%
国寿安保新蓝筹混合 0.9304 2.65%
国寿安保稳惠混合 1.0583 2.50%
科创国寿 0.8905 2.17%
国寿500 1.2108 2.13%
创中盘88ETF 0.9751 2.04%
国寿安保智慧生活股票 1.0980 2.04%
国寿中证500联接 0.5520 2.01%