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东方高端制造混合A基金净值查询(014699)

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今天最新净值 0.7438 0.0079 1.0700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7427 0.0068 0.9303%
  • 累计净值：0.7438
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近一年东方高端制造混合A基金净值查询
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近一年,东方高端制造混合A(014699)基金累计收益率-26.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014699 东方高端制造混合A 0.7438 0.7438 0.7359 0.7359 0.0079 1.07%
2024-04-25 014699 东方高端制造混合A 0.7359 0.7359 0.7425 0.7425 -0.0066 -0.89%
2024-04-24 014699 东方高端制造混合A 0.7425 0.7425 0.7198 0.7198 0.0227 3.15%
2024-04-23 014699 东方高端制造混合A 0.7198 0.7198 0.7216 0.7216 -0.0018 -0.25%
2024-04-22 014699 东方高端制造混合A 0.7216 0.7216 0.7460 0.7460 -0.0244 -3.27%
2024-04-19 014699 东方高端制造混合A 0.7460 0.7460 0.7340 0.7340 0.0120 1.63%
2024-04-18 014699 东方高端制造混合A 0.7340 0.7340 0.7275 0.7275 0.0065 0.89%
2024-04-17 014699 东方高端制造混合A 0.7275 0.7275 0.7024 0.7024 0.0251 3.57%
2024-04-16 014699 东方高端制造混合A 0.7024 0.7024 0.7111 0.7111 -0.0087 -1.22%
2024-04-15 014699 东方高端制造混合A 0.7111 0.7111 0.7169 0.7169 -0.0058 -0.81%
2024-04-12 014699 东方高端制造混合A 0.7169 0.7169 0.7207 0.7207 -0.0038 -0.53%
2024-04-11 014699 东方高端制造混合A 0.7207 0.7207 0.7222 0.7222 -0.0015 -0.21%
2024-04-10 014699 东方高端制造混合A 0.7222 0.7222 0.7285 0.7285 -0.0063 -0.86%
2024-04-09 014699 东方高端制造混合A 0.7285 0.7285 0.7170 0.7170 0.0115 1.60%
2024-04-08 014699 东方高端制造混合A 0.7170 0.7170 0.7253 0.7253 -0.0083 -1.14%
2024-04-03 014699 东方高端制造混合A 0.7253 0.7253 0.7237 0.7237 0.0016 0.22%
2024-04-02 014699 东方高端制造混合A 0.7237 0.7237 0.7240 0.7240 -0.0003 -0.04%
2024-04-01 014699 东方高端制造混合A 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70%
2024-03-29 014699 东方高端制造混合A 0.7190 0.7190 0.7074 0.7074 0.0116 1.64%
2024-03-28 014699 东方高端制造混合A 0.7074 0.7074 0.6995 0.6995 0.0079 1.13%
2024-03-27 014699 东方高端制造混合A 0.6995 0.6995 0.7119 0.7119 -0.0124 -1.74%
2024-03-26 014699 东方高端制造混合A 0.7119 0.7119 0.7195 0.7195 -0.0076 -1.06%
2024-03-25 014699 东方高端制造混合A 0.7195 0.7195 0.7356 0.7356 -0.0161 -2.19%
2024-03-22 014699 东方高端制造混合A 0.7356 0.7356 0.7503 0.7503 -0.0147 -1.96%
2024-03-21 014699 东方高端制造混合A 0.7503 0.7503 0.7558 0.7558 -0.0055 -0.73%
2024-03-20 014699 东方高端制造混合A 0.7558 0.7558 0.7481 0.7481 0.0077 1.03%
2024-03-19 014699 东方高端制造混合A 0.7481 0.7481 0.7529 0.7529 -0.0048 -0.64%
2024-03-18 014699 东方高端制造混合A 0.7529 0.7529 0.7364 0.7364 0.0165 2.24%
2024-03-15 014699 东方高端制造混合A 0.7364 0.7364 0.7323 0.7323 0.0041 0.56%
2024-03-14 014699 东方高端制造混合A 0.7323 0.7323 0.7417 0.7417 -0.0094 -1.27%
2024-03-13 014699 东方高端制造混合A 0.7417 0.7417 0.7419 0.7419 -0.0002 -0.03%
2024-03-12 014699 东方高端制造混合A 0.7419 0.7419 0.7471 0.7471 -0.0052 -0.70%
2024-03-11 014699 东方高端制造混合A 0.7471 0.7471 0.7262 0.7262 0.0209 2.88%
2024-03-08 014699 东方高端制造混合A 0.7262 0.7262 0.7103 0.7103 0.0159 2.24%
2024-03-07 014699 东方高端制造混合A 0.7103 0.7103 0.7294 0.7294 -0.0191 -2.62%
2024-03-06 014699 东方高端制造混合A 0.7294 0.7294 0.7218 0.7218 0.0076 1.05%
2024-03-05 014699 东方高端制造混合A 0.7218 0.7218 0.7371 0.7371 -0.0153 -2.08%
2024-03-04 014699 东方高端制造混合A 0.7371 0.7371 0.7217 0.7217 0.0154 2.13%
2024-03-01 014699 东方高端制造混合A 0.7217 0.7217 0.7048 0.7048 0.0169 2.40%
2024-02-29 014699 东方高端制造混合A 0.7048 0.7048 0.6728 0.6728 0.0320 4.76%
2024-02-28 014699 东方高端制造混合A 0.6728 0.6728 0.7169 0.7169 -0.0441 -6.15%
2024-02-27 014699 东方高端制造混合A 0.7169 0.7169 0.6956 0.6956 0.0213 3.06%
2024-02-26 014699 东方高端制造混合A 0.6956 0.6956 0.6881 0.6881 0.0075 1.09%
2024-02-23 014699 东方高端制造混合A 0.6881 0.6881 0.6730 0.6730 0.0151 2.24%
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2024-02-21 014699 东方高端制造混合A 0.6643 0.6643 0.6661 0.6661 -0.0018 -0.27%
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2024-02-19 014699 东方高端制造混合A 0.6626 0.6626 0.6525 0.6525 0.0101 1.55%
2024-02-08 014699 东方高端制造混合A 0.6525 0.6525 0.6352 0.6352 0.0173 2.72%
2024-02-07 014699 东方高端制造混合A 0.6352 0.6352 0.6316 0.6316 0.0036 0.57%
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2024-02-05 014699 东方高端制造混合A 0.5990 0.5990 0.6164 0.6164 -0.0174 -2.82%
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2024-02-01 014699 东方高端制造混合A 0.6319 0.6319 0.6358 0.6358 -0.0039 -0.61%
2024-01-31 014699 东方高端制造混合A 0.6358 0.6358 0.6518 0.6518 -0.0160 -2.45%
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2024-01-24 014699 东方高端制造混合A 0.6975 0.6975 0.6975 0.6975 0.0000 0.00%
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2023-11-23 014699 东方高端制造混合A 0.8162 0.8162 0.8082 0.8082 0.0080 0.99%
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2023-11-17 014699 东方高端制造混合A 0.8263 0.8263 0.8225 0.8225 0.0038 0.46%
2023-11-16 014699 东方高端制造混合A 0.8225 0.8225 0.8394 0.8394 -0.0169 -2.01%
2023-11-15 014699 东方高端制造混合A 0.8394 0.8394 0.8372 0.8372 0.0022 0.26%
2023-11-14 014699 东方高端制造混合A 0.8372 0.8372 0.8325 0.8325 0.0047 0.56%
2023-11-13 014699 东方高端制造混合A 0.8325 0.8325 0.8314 0.8314 0.0011 0.13%
2023-11-10 014699 东方高端制造混合A 0.8314 0.8314 0.8395 0.8395 -0.0081 -0.96%
2023-11-09 014699 东方高端制造混合A 0.8395 0.8395 0.8477 0.8477 -0.0082 -0.97%
2023-11-08 014699 东方高端制造混合A 0.8477 0.8477 0.8464 0.8464 0.0013 0.15%
2023-11-07 014699 东方高端制造混合A 0.8464 0.8464 0.8409 0.8409 0.0055 0.65%
2023-11-06 014699 东方高端制造混合A 0.8409 0.8409 0.8141 0.8141 0.0268 3.29%
2023-11-03 014699 东方高端制造混合A 0.8141 0.8141 0.8065 0.8065 0.0076 0.94%
2023-11-02 014699 东方高端制造混合A 0.8065 0.8065 0.8183 0.8183 -0.0118 -1.44%
2023-11-01 014699 东方高端制造混合A 0.8183 0.8183 0.8164 0.8164 0.0019 0.23%
2023-10-31 014699 东方高端制造混合A 0.8164 0.8164 0.8278 0.8278 -0.0114 -1.38%
2023-10-30 014699 东方高端制造混合A 0.8278 0.8278 0.8077 0.8077 0.0201 2.49%
2023-10-27 014699 东方高端制造混合A 0.8077 0.8077 0.7974 0.7974 0.0103 1.29%
2023-10-26 014699 东方高端制造混合A 0.7974 0.7974 0.7956 0.7956 0.0018 0.23%
2023-10-25 014699 东方高端制造混合A 0.7956 0.7956 0.7948 0.7948 0.0008 0.10%
2023-10-24 014699 东方高端制造混合A 0.7948 0.7948 0.7887 0.7887 0.0061 0.77%
2023-10-23 014699 东方高端制造混合A 0.7887 0.7887 0.7961 0.7961 -0.0074 -0.93%
2023-10-20 014699 东方高端制造混合A 0.7961 0.7961 0.8096 0.8096 -0.0135 -1.67%
2023-10-19 014699 东方高端制造混合A 0.8096 0.8096 0.8272 0.8272 -0.0176 -2.13%
2023-10-18 014699 东方高端制造混合A 0.8272 0.8272 0.8371 0.8371 -0.0099 -1.18%
2023-10-17 014699 东方高端制造混合A 0.8371 0.8371 0.8495 0.8495 -0.0124 -1.46%
2023-10-16 014699 东方高端制造混合A 0.8495 0.8495 0.8570 0.8570 -0.0075 -0.88%
2023-10-13 014699 东方高端制造混合A 0.8570 0.8570 0.8602 0.8602 -0.0032 -0.37%
2023-10-12 014699 东方高端制造混合A 0.8602 0.8602 0.8643 0.8643 -0.0041 -0.47%
2023-10-11 014699 东方高端制造混合A 0.8643 0.8643 0.8478 0.8478 0.0165 1.95%
2023-10-10 014699 东方高端制造混合A 0.8478 0.8478 0.8624 0.8624 -0.0146 -1.69%
2023-10-09 014699 东方高端制造混合A 0.8624 0.8624 0.8659 0.8659 -0.0035 -0.40%
2023-09-28 014699 东方高端制造混合A 0.8659 0.8659 0.8698 0.8698 -0.0039 -0.45%
2023-09-27 014699 东方高端制造混合A 0.8698 0.8698 0.8572 0.8572 0.0126 1.47%
2023-09-26 014699 东方高端制造混合A 0.8572 0.8572 0.8618 0.8618 -0.0046 -0.53%
2023-09-25 014699 东方高端制造混合A 0.8618 0.8618 0.8605 0.8605 0.0013 0.15%
2023-09-22 014699 东方高端制造混合A 0.8605 0.8605 0.8480 0.8480 0.0125 1.47%
2023-09-21 014699 东方高端制造混合A 0.8480 0.8480 0.8610 0.8610 -0.0130 -1.51%
2023-09-20 014699 东方高端制造混合A 0.8610 0.8610 0.8693 0.8693 -0.0083 -0.95%
2023-09-19 014699 东方高端制造混合A 0.8693 0.8693 0.8766 0.8766 -0.0073 -0.83%
2023-09-18 014699 东方高端制造混合A 0.8766 0.8766 0.8741 0.8741 0.0025 0.29%
2023-09-15 014699 东方高端制造混合A 0.8741 0.8741 0.8629 0.8629 0.0112 1.30%
2023-09-14 014699 东方高端制造混合A 0.8629 0.8629 0.8700 0.8700 -0.0071 -0.82%
2023-09-13 014699 东方高端制造混合A 0.8700 0.8700 0.8802 0.8802 -0.0102 -1.16%
2023-09-12 014699 东方高端制造混合A 0.8802 0.8802 0.8837 0.8837 -0.0035 -0.40%
2023-09-11 014699 东方高端制造混合A 0.8837 0.8837 0.8843 0.8843 -0.0006 -0.07%
2023-09-08 014699 东方高端制造混合A 0.8843 0.8843 0.8821 0.8821 0.0022 0.25%
2023-09-07 014699 东方高端制造混合A 0.8821 0.8821 0.8999 0.8999 -0.0178 -1.98%
2023-09-06 014699 东方高端制造混合A 0.8999 0.8999 0.8894 0.8894 0.0105 1.18%
2023-09-05 014699 东方高端制造混合A 0.8894 0.8894 0.8918 0.8918 -0.0024 -0.27%
2023-09-04 014699 东方高端制造混合A 0.8918 0.8918 0.8922 0.8922 -0.0004 -0.04%
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2023-08-31 014699 东方高端制造混合A 0.8894 0.8894 0.8949 0.8949 -0.0055 -0.61%
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2023-08-25 014699 东方高端制造混合A 0.8360 0.8360 0.8586 0.8586 -0.0226 -2.63%
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2023-08-23 014699 东方高端制造混合A 0.8481 0.8481 0.8677 0.8677 -0.0196 -2.26%
2023-08-22 014699 东方高端制造混合A 0.8677 0.8677 0.8619 0.8619 0.0058 0.67%
2023-08-21 014699 东方高端制造混合A 0.8619 0.8619 0.8771 0.8771 -0.0152 -1.73%
2023-08-18 014699 东方高端制造混合A 0.8771 0.8771 0.8984 0.8984 -0.0213 -2.37%
2023-08-17 014699 东方高端制造混合A 0.8984 0.8984 0.8950 0.8950 0.0034 0.38%
2023-08-16 014699 东方高端制造混合A 0.8950 0.8950 0.9106 0.9106 -0.0156 -1.71%
2023-08-15 014699 东方高端制造混合A 0.9106 0.9106 0.9229 0.9229 -0.0123 -1.33%
2023-08-14 014699 东方高端制造混合A 0.9229 0.9229 0.9181 0.9181 0.0048 0.52%
2023-08-11 014699 东方高端制造混合A 0.9181 0.9181 0.9349 0.9349 -0.0168 -1.80%
2023-08-10 014699 东方高端制造混合A 0.9349 0.9349 0.9318 0.9318 0.0031 0.33%
2023-08-09 014699 东方高端制造混合A 0.9318 0.9318 0.9473 0.9473 -0.0155 -1.64%
2023-08-08 014699 东方高端制造混合A 0.9473 0.9473 0.9590 0.9590 -0.0117 -1.22%
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2023-06-01 014699 东方高端制造混合A 0.9696 0.9696 0.9713 0.9713 -0.0017 -0.18%
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2023-05-26 014699 东方高端制造混合A 0.9693 0.9693 0.9613 0.9613 0.0080 0.83%
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2023-05-22 014699 东方高端制造混合A 0.9634 0.9634 0.9654 0.9654 -0.0020 -0.21%
2023-05-19 014699 东方高端制造混合A 0.9654 0.9654 0.9624 0.9624 0.0030 0.31%
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2023-05-17 014699 东方高端制造混合A 0.9597 0.9597 0.9586 0.9586 0.0011 0.11%
2023-05-16 014699 东方高端制造混合A 0.9586 0.9586 0.9593 0.9593 -0.0007 -0.07%
2023-05-15 014699 东方高端制造混合A 0.9593 0.9593 0.9522 0.9522 0.0071 0.75%
2023-05-12 014699 东方高端制造混合A 0.9522 0.9522 0.9625 0.9625 -0.0103 -1.07%
2023-05-11 014699 东方高端制造混合A 0.9625 0.9625 0.9688 0.9688 -0.0063 -0.65%
2023-05-10 014699 东方高端制造混合A 0.9688 0.9688 0.9756 0.9756 -0.0068 -0.70%
2023-05-09 014699 东方高端制造混合A 0.9756 0.9756 0.9921 0.9921 -0.0165 -1.66%
2023-05-08 014699 东方高端制造混合A 0.9921 0.9921 0.9912 0.9912 0.0009 0.09%
2023-05-05 014699 东方高端制造混合A 0.9912 0.9912 0.9950 0.9950 -0.0038 -0.38%
2023-05-04 014699 东方高端制造混合A 0.9950 0.9950 0.9787 0.9787 0.0163 1.67%
2023-04-28 014699 东方高端制造混合A 0.9787 0.9787 0.9506 0.9506 0.0281 2.96%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7518 3.58%
东方人工智能主题混合A 0.8411 3.15%
东方创新成长混合C 0.7500 2.80%
东方创新成长混合A 0.7591 2.79%
东方睿鑫A 1.1051 2.70%
东方睿鑫C 1.0063 2.70%
东方惠新A 0.6545 2.41%
东方新能源汽车主题混合 1.7958 2.24%
东方新思路A 1.1383 2.13%
东方新思路C 1.0990 2.12%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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