东方高端制造混合A基金净值查询(014699)
今天最新净值
0.7438
0.0079 1.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7427
0.0068 0.9303%
- 累计净值：0.7438
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：李瑞
近一月,东方高端制造混合A(014699)基金累计收益率12.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0079 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0066 |
-0.89% |
| 2024-04-24 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0227 |
3.15% |
| 2024-04-23 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0244 |
-3.27% |
| 2024-04-19 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0120 |
1.63% |
| 2024-04-18 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7340 |
0.7340 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0065 |
0.89% |
| 2024-04-17 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7275 |
0.7275 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0251 |
3.57% |
| 2024-04-16 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7024 |
0.7024 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0087 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7111 |
0.7111 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0058 |
-0.81% |
|
|
| 2024-04-12 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7207 |
0.7207 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0063 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0115 |
1.60% |
| 2024-04-08 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7170 |
0.7170 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0083 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0050 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0116 |
1.64% |
| 2024-03-28 |
014699 |
东方高端制造混合A |
0.7074 |
0.7074 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0079 |
1.13% |
