东方量化成长灵活配置混合A(东方量化成长灵活配置混合)基金净值查询(005616)
今天最新净值
1.7231
0.0347 2.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8080
0.0244 1.3681%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1171
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5705亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王怀勋
近一月东方量化成长灵活配置混合A|东方量化成长灵活配置混合基金净值查询
近一月,东方量化成长灵活配置混合A(005616)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7249 |
2.1189 |
1.7231 |
2.1171 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7231 |
2.1171 |
1.6884 |
2.0824 |
0.0347 |
2.06% |
| 2026-09-15 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.6884 |
2.0824 |
1.7043 |
2.0983 |
-0.0159 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7043 |
2.0983 |
1.6879 |
2.0819 |
0.0164 |
0.97% |
| 2026-09-11 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.6879 |
2.0819 |
1.7186 |
2.1126 |
-0.0307 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7186 |
2.1126 |
1.7468 |
2.1408 |
-0.0282 |
-1.64% |
| 2026-09-09 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7468 |
2.1408 |
1.7519 |
2.1459 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7519 |
2.1459 |
1.7483 |
2.1423 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7483 |
2.1423 |
1.7257 |
2.1197 |
0.0226 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7257 |
2.1197 |
1.7396 |
2.1336 |
-0.0139 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-03 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7396 |
2.1336 |
1.7433 |
2.1373 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7433 |
2.1373 |
1.7508 |
2.1448 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7508 |
2.1448 |
1.7522 |
2.1462 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7522 |
2.1462 |
1.7314 |
2.1254 |
0.0208 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7314 |
2.1254 |
1.7349 |
2.1289 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7349 |
2.1289 |
1.7032 |
2.0972 |
0.0317 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7032 |
2.0972 |
1.7077 |
2.1017 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7077 |
2.1017 |
1.6866 |
2.0806 |
0.0211 |
1.25% |
| 2026-08-24 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.6866 |
2.0806 |
1.7117 |
2.1057 |
-0.0251 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7117 |
2.1057 |
1.7096 |
2.1036 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7096 |
2.1036 |
1.6815 |
2.0755 |
0.0281 |
1.67% |
| 2026-08-19 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.6815 |
2.0755 |
1.7725 |
2.1665 |
-0.0910 |
-5.13% |
| 2026-08-18 |
005616 |
东方量化成长灵活配置混合A |
1.7725 |
2.1665 |
1.7754 |
2.1694 |
-0.0029 |
-0.16% |
