| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -20.41% | -4.80% | -5.73% | -9.11% | -25.98% | 15.35% | -9.41% | 18.55% |
| 同类排名 | 2181/2282 | 2234/2314 | 1948/2307 | 1475/2292 | 2199/2265 | 1737/2173 | 1917/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0639 | 1.59% |
| 2026-09-17 | 1.0473 | 0.32% |
| 2026-09-16 | 1.0440 | -0.15% |
| 2026-09-15 | 1.0456 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 1.0508 | -1.04% |
| 2026-09-11 | 1.0618 | -3.69% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300803 | 指南针 | 0.0000 | 8.58% | -0.27% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 8.37% | 0.29% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 8.31% | 0.82% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0000 | 8.10% | -0.36% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 8.10% | 0.53% |
| 601995 | 中金公司 | 0.0000 | 6.78% | 0.43% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 6.55% | -2.29% |
| 601066 | 中信建投 | 0.0000 | 6.41% | 0.51% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 5.45% | 0.99% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 4.91% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |