东方互联网嘉混合基金净值查询(002174)
今天最新净值
0.9641
-0.0035 -0.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9846
0.0170 1.7526%
- 累计净值:0.9641
- 成立日期:2016-04-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4743亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:蒋茜 周思越
今年以来,东方互联网嘉混合(002174)基金累计收益率-4.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9641 |
0.9641 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0035 |
-0.36% |
2024-04-25 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9676 |
0.9676 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0021 |
0.22% |
2024-04-24 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-23 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0021 |
-0.22% |
2024-04-22 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9683 |
0.9683 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0044 |
-0.45% |
2024-04-19 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0030 |
0.31% |
2024-04-18 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9697 |
0.9697 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-17 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0085 |
0.88% |
2024-04-16 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9609 |
0.9609 |
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0.9615 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-15 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9403 |
0.9403 |
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2.25% |
|
2024-04-12 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9403 |
0.9403 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0071 |
-0.75% |
2024-04-11 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9474 |
0.9474 |
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2024-04-10 |
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东方互联网嘉混合 |
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0.9490 |
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2024-04-09 |
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东方互联网嘉混合 |
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0.9528 |
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2024-04-08 |
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东方互联网嘉混合 |
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0.9582 |
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-1.21% |
2024-04-03 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
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0.9699 |
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0.9722 |
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-0.24% |
2024-04-02 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
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0.9722 |
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0.9735 |
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-0.13% |
2024-04-01 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
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0.9735 |
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1.24% |
2024-03-29 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
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0.9616 |
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0.9603 |
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2024-03-28 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
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0.9603 |
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0.9580 |
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2024-03-27 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9580 |
0.9580 |
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0.9660 |
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-0.83% |
2024-03-26 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9635 |
0.9635 |
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0.26% |
2024-03-25 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
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0.9635 |
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0.9821 |
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2024-03-22 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9821 |
0.9821 |
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0.9921 |
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-1.01% |
2024-03-21 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9921 |
0.9921 |
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0.9857 |
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|
2024-03-20 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9857 |
0.9857 |
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0.9814 |
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0.44% |
2024-03-19 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
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0.9814 |
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0.9909 |
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-0.96% |
2024-03-18 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9909 |
0.9909 |
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0.9696 |
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2.20% |
2024-03-15 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0030 |
0.31% |
2024-03-14 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
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0.9666 |
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0.9733 |
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-0.69% |
2024-03-13 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
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0.9733 |
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0.9813 |
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2024-03-12 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
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0.9813 |
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0.9798 |
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0.15% |
2024-03-11 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9798 |
0.9798 |
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0.9718 |
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0.82% |
2024-03-08 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
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0.9718 |
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0.9661 |
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0.59% |
2024-03-07 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
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0.9661 |
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0.9794 |
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-1.36% |
2024-03-06 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9816 |
0.9816 |
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-0.22% |
2024-03-05 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9819 |
0.9819 |
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-0.03% |
2024-03-04 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9819 |
0.9819 |
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0.9856 |
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-0.38% |
2024-03-01 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9856 |
0.9856 |
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0.9776 |
0.0080 |
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2024-02-29 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9776 |
0.9776 |
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0.9590 |
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1.94% |
2024-02-28 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0176 |
-1.80% |
2024-02-27 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9610 |
0.9610 |
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1.62% |
2024-02-26 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0131 |
-1.34% |
2024-02-23 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9741 |
0.9741 |
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0.9773 |
-0.0032 |
-0.33% |
2024-02-22 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0140 |
1.45% |
2024-02-21 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9520 |
0.9520 |
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1.19% |
2024-02-20 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9428 |
0.9428 |
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0.98% |
2024-02-19 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9428 |
0.9428 |
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0.9401 |
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0.29% |
2024-02-08 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9401 |
0.9401 |
0.9329 |
0.9329 |
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2024-02-07 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9329 |
0.9329 |
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0.9281 |
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0.52% |
2024-02-06 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9281 |
0.9281 |
0.8900 |
0.8900 |
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4.28% |
2024-02-05 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8983 |
0.8983 |
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-0.92% |
2024-02-02 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.8983 |
0.8983 |
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0.9115 |
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-1.45% |
2024-02-01 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9115 |
0.9115 |
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0.9142 |
-0.0027 |
-0.30% |
2024-01-31 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9142 |
0.9142 |
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0.9240 |
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-1.06% |
2024-01-30 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9240 |
0.9240 |
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0.9448 |
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-2.20% |
2024-01-29 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9448 |
0.9448 |
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0.9903 |
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-4.59% |
2024-01-26 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0083 |
-0.83% |
2024-01-25 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9986 |
0.9986 |
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0.9943 |
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0.43% |
2024-01-24 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9911 |
0.9911 |
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0.32% |
2024-01-23 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0180 |
1.85% |
2024-01-22 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0175 |
-1.77% |
2024-01-19 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9906 |
0.9906 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0266 |
-2.62% |
2024-01-18 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0172 |
1.0172 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0333 |
3.38% |
2024-01-17 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9839 |
0.9839 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0263 |
-2.60% |
2024-01-16 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0096 |
0.96% |
2024-01-15 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0072 |
-0.71% |
2024-01-12 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0046 |
0.46% |
2024-01-11 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
1.0032 |
1.0032 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0091 |
0.92% |
2024-01-10 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9941 |
0.9941 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0154 |
1.57% |
2024-01-09 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0116 |
1.20% |
2024-01-08 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0074 |
-0.76% |
2024-01-05 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0137 |
-1.39% |
2024-01-04 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0100 |
-1.00% |
2024-01-03 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9982 |
0.9982 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0029 |
0.29% |
2024-01-02 |
002174 |
东方互联网嘉混合 |
0.9953 |
0.9953 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0220 |
-2.16% |