金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

东方臻宝纯债债券A - 基金主页(代码:006210)

今天最新净值 3.5763 -0.0012 -0.03%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.7803
  • 成立日期:2018-08-08
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7063亿
  • 最近资产:172.33亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:郑雪莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.74% 0.06% -0.26% 0.10% 2.50% 9.31% 15.73% 396.13%
同类排名 490/3241 1959/3518 2952/3513 3136/3484 318/3200 100/2673 55/2296 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 分红 每份派现金0.2770元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 分红 每份派现金0.5650元
2019-03-11 2019-03-11 2019-03-12 分红 每份派现金0.0270元
东方臻宝纯债债券A基金动态
东方臻宝纯债债券A(006210)基金档案
基金代码 006210 基金简称 东方臻宝纯债债券A 基金全称
发行日期 2018-07-30~2018-08-02 成立日期 2018-08-08 基金类型 债券型-长债
基金经理 郑雪莹 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 172.33亿元 最近份额 3.7063亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%