东方成长收益灵活配置混合A(东方保本) - 基金主页(代码:400013)

今天最新净值 1.4168 -0.0009 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4486 -0.0021 -0.1463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8368
成立日期：2011-04-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：18.689亿份
最近份额：0.5344亿
最近资产：0.72亿
基金公司：东方基金
基金经理：张博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.74%	-0.53%	-0.22%	1.53%	-1.68%	19.19%	10.34%	97.87%
同类排名	1532/2282	1181/2314	228/2307	305/2292	1578/2265	1610/2173	1454/2101	-

东方成长收益灵活配置混合A(400013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4192	0.17%
2026-09-17	1.4168	-0.06%
2026-09-16	1.4177	-0.09%
2026-09-15	1.4190	-0.24%
2026-09-14	1.4224	0.04%
2026-09-11	1.4218	-0.18%

东方成长收益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-01	2019-07-01	2019-07-02	分红	每份派现金0.0540元
2019-05-27	2019-05-27	2019-05-28	分红	每份派现金0.0570元
2019-04-24	2019-04-24	2019-04-25	分红	每份派现金0.0590元
2015-12-18	2015-12-18	2015-12-21	分红	每份派现金0.0700元
	2014-04-30		份额折算	每份份额折算1.10866份

东方成长收益灵活配置混合A基金动态

东方成长收益灵活配置混合A 上半年13只保本基金到期 5只到期选择清盘

据记者观察，从成立时点上看，跌破单位净值的基金大多成立于去年上半年。“保本基金成立时间点非常重要，要是遇上市场行情好，安全垫积累足够高，接下来就有更高股票仓位赚取更高收益；若一开始就遇到市场调整，很难有资金投资股票，加之债市遭遇大幅调整、打新收益下滑，想要获得较高收益十分困难。
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东方成长收益灵活配置混合A 保本基金两成破发多数转型混合型基金

另外，也有部分“明星”保本基金在保本新规下选择主动清盘处理，例如新华阿里保本日前公告称，在5月2日第二个保本周期到期后终止并依法对基金财产进行清算，意味着曾创造保本基金“传奇”的阿里一号即将“功成身退”。
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东方成长收益灵活配置混合A 保本基金转型之路渐起东方成长收益平衡承前而来

东方基金投研实力雄厚，也为这只转型基金奠定了良好基础。在当前股债市震荡的投资环境下，东方基金始终坚持以基本面分析为导向，兼顾风格资产轮换，为持有人创造长期稳健的回报。
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东方成长收益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.74%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	2.58%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	2.43%	1.13%
601939	建设银行	0.0000	2.28%	1.75%
601398	工商银行	0.0000	2.12%	0.97%
601668	中国建筑	0.0000	1.47%	0.83%
601166	兴业银行	0.0000	1.30%	2.63%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.29%	1.63%
601288	农业银行	0.0000	1.22%	0.46%
601088	中国神华	0.0000	1.08%	-2.06%

东方成长收益灵活配置混合A(400013)基金档案

基金代码	400013	基金简称	东方成长收益灵活配置混合A	基金全称	东方保本混合型开放式证券投资基金
发行日期	2011-03-15	成立日期	2011-04-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张博	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	东方基金
最近资产	0.72亿	最近份额	0.5344亿	成立份额	18.689亿份
管理费率	1.30%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%