东方新策略灵活配置混合基金净值查询(001318)
今天最新净值
1.1685
0.0018 0.1500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1757
-0.0048 -0.4041%
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3704亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：李瑞 王芳玲 严凯 金凤
近一季,东方新策略灵活配置混合(001318)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1805 |
1.1805 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0148 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0179 |
-1.51% |
| 2024-04-22 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1836 |
1.1836 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0235 |
-1.95% |
| 2024-04-19 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.2071 |
1.2071 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.2079 |
1.2079 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0224 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1855 |
1.1855 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0237 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0141 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1951 |
1.1951 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-04-11 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0069 |
0.58% |
|
|
| 2024-04-10 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-04-09 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1728 |
1.1728 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0098 |
0.84% |
| 2024-04-02 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0078 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0212 |
1.85% |
| 2024-03-28 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0116 |
1.02% |
| 2024-03-27 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0157 |
-1.36% |
| 2024-03-25 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1636 |
1.1636 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0090 |
-0.77% |
|
|
| 2024-03-18 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0065 |
0.56% |
| 2024-03-15 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1685 |
1.1685 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1701 |
1.1701 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1709 |
1.1709 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1756 |
1.1756 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0071 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2024-03-06 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1825 |
1.1825 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0132 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0143 |
1.24% |
| 2024-02-28 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0098 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0075 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0198 |
1.77% |
| 2024-02-07 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0233 |
2.13% |
| 2024-02-06 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0415 |
3.95% |
| 2024-02-05 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2024-02-02 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0190 |
-1.76% |
| 2024-02-01 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0205 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2024-01-29 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-01-26 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-01-25 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0147 |
1.33% |
