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东方臻慧纯债债券C基金净值查询(009464)

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今天最新净值 1.0670 -0.0003 -0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1797
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.4623亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：刘长俊
近一季东方臻慧纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方臻慧纯债债券C(009464)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0667 1.1794 1.0670 1.1797 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0670 1.1797 1.0673 1.1800 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0673 1.1800 1.0673 1.1800 0.0000 0.00%
2025-12-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0673 1.1800 1.0669 1.1796 0.0004 0.04%
2025-12-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0669 1.1796 1.0667 1.1794 0.0002 0.02%
2025-12-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0667 1.1794 1.0665 1.1792 0.0002 0.02%
2025-12-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0665 1.1792 1.0666 1.1793 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0666 1.1793 1.0666 1.1793 0.0000 0.00%
2025-12-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0666 1.1793 1.0674 1.1801 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0674 1.1801 1.0677 1.1804 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0677 1.1804 1.0678 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0678 1.1805 1.0677 1.1804 0.0001 0.01%
2025-11-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0677 1.1804 1.0675 1.1802 0.0002 0.02%
2025-11-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0675 1.1802 1.0679 1.1806 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0679 1.1806 1.0685 1.1812 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0685 1.1812 1.0688 1.1815 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0688 1.1815 1.0688 1.1815 0.0000 0.00%
2025-11-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0688 1.1815 1.0689 1.1816 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0689 1.1816 1.0688 1.1815 0.0001 0.01%
2025-11-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0688 1.1815 1.0688 1.1815 0.0000 0.00%
2025-11-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0688 1.1815 1.0687 1.1814 0.0001 0.01%
2025-11-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0687 1.1814 1.0683 1.1810 0.0004 0.04%
2025-11-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0683 1.1810 1.0682 1.1809 0.0001 0.01%
2025-11-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0682 1.1809 1.0682 1.1809 0.0000 0.00%
2025-11-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0682 1.1809 1.0679 1.1806 0.0003 0.03%
2025-11-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0679 1.1806 1.0677 1.1804 0.0002 0.02%
2025-11-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0677 1.1804 1.0676 1.1803 0.0001 0.01%
2025-11-07 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0676 1.1803 1.0678 1.1805 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0678 1.1805 1.0681 1.1808 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0681 1.1808 1.0678 1.1805 0.0003 0.03%
2025-11-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0678 1.1805 1.0677 1.1804 0.0001 0.01%
2025-11-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0677 1.1804 1.0672 1.1799 0.0005 0.05%
2025-10-31 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0672 1.1799 1.0665 1.1792 0.0007 0.07%
2025-10-30 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0665 1.1792 1.0660 1.1787 0.0005 0.05%
2025-10-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0660 1.1787 1.0655 1.1782 0.0005 0.05%
2025-10-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0655 1.1782 1.0648 1.1775 0.0007 0.07%
2025-10-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0648 1.1775 1.0644 1.1771 0.0004 0.04%
2025-10-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0644 1.1771 1.0642 1.1769 0.0002 0.02%
2025-10-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0642 1.1769 1.0640 1.1767 0.0002 0.02%
2025-10-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0640 1.1767 1.0637 1.1764 0.0003 0.03%
2025-10-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0637 1.1764 1.0634 1.1761 0.0003 0.03%
2025-10-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0634 1.1761 1.0634 1.1761 0.0000 0.00%
2025-10-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0634 1.1761 1.0629 1.1756 0.0005 0.05%
2025-10-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0629 1.1756 1.0626 1.1753 0.0003 0.03%
2025-10-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0626 1.1753 1.0627 1.1754 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0627 1.1754 1.0626 1.1753 0.0001 0.01%
2025-10-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0626 1.1753 1.0619 1.1746 0.0007 0.07%
2025-10-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0619 1.1746 1.0618 1.1745 0.0001 0.01%
2025-10-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0618 1.1745 1.0611 1.1738 0.0007 0.07%
2025-09-30 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0611 1.1738 1.0608 1.1735 0.0003 0.03%
2025-09-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0608 1.1735 1.0607 1.1734 0.0001 0.01%
2025-09-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0607 1.1734 1.0606 1.1733 0.0001 0.01%
2025-09-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0606 1.1733 1.0612 1.1739 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0612 1.1739 1.0620 1.1747 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0620 1.1747 1.0625 1.1752 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0625 1.1752 1.0624 1.1751 0.0001 0.01%
2025-09-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0624 1.1751 1.0628 1.1755 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0628 1.1755 1.0629 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0629 1.1756 1.0625 1.1752 0.0004 0.04%
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