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东方臻慧纯债债券C基金净值查询(009464)

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今天最新净值 1.0667 -0.0003 -0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1794
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.4623亿
  • 最近资产：54.02亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：刘长俊
今年以来东方臻慧纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,东方臻慧纯债债券C(009464)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0671 1.1798 1.0667 1.1794 0.0004 0.04%
2025-12-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0667 1.1794 1.0670 1.1797 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0670 1.1797 1.0673 1.1800 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0673 1.1800 1.0673 1.1800 0.0000 0.00%
2025-12-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0673 1.1800 1.0669 1.1796 0.0004 0.04%
2025-12-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0669 1.1796 1.0667 1.1794 0.0002 0.02%
2025-12-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0667 1.1794 1.0665 1.1792 0.0002 0.02%
2025-12-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0665 1.1792 1.0666 1.1793 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0666 1.1793 1.0666 1.1793 0.0000 0.00%
2025-12-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0666 1.1793 1.0674 1.1801 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0674 1.1801 1.0677 1.1804 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0677 1.1804 1.0678 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0678 1.1805 1.0677 1.1804 0.0001 0.01%
2025-11-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0677 1.1804 1.0675 1.1802 0.0002 0.02%
2025-11-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0675 1.1802 1.0679 1.1806 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0679 1.1806 1.0685 1.1812 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0685 1.1812 1.0688 1.1815 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0688 1.1815 1.0688 1.1815 0.0000 0.00%
2025-11-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0688 1.1815 1.0689 1.1816 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0689 1.1816 1.0688 1.1815 0.0001 0.01%
2025-11-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0688 1.1815 1.0688 1.1815 0.0000 0.00%
2025-11-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0688 1.1815 1.0687 1.1814 0.0001 0.01%
2025-11-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0687 1.1814 1.0683 1.1810 0.0004 0.04%
2025-11-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0683 1.1810 1.0682 1.1809 0.0001 0.01%
2025-11-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0682 1.1809 1.0682 1.1809 0.0000 0.00%
2025-11-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0682 1.1809 1.0679 1.1806 0.0003 0.03%
2025-11-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0679 1.1806 1.0677 1.1804 0.0002 0.02%
2025-11-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0677 1.1804 1.0676 1.1803 0.0001 0.01%
2025-11-07 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0676 1.1803 1.0678 1.1805 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0678 1.1805 1.0681 1.1808 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0681 1.1808 1.0678 1.1805 0.0003 0.03%
2025-11-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0678 1.1805 1.0677 1.1804 0.0001 0.01%
2025-11-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0677 1.1804 1.0672 1.1799 0.0005 0.05%
2025-10-31 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0672 1.1799 1.0665 1.1792 0.0007 0.07%
2025-10-30 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0665 1.1792 1.0660 1.1787 0.0005 0.05%
2025-10-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0660 1.1787 1.0655 1.1782 0.0005 0.05%
2025-10-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0655 1.1782 1.0648 1.1775 0.0007 0.07%
2025-10-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0648 1.1775 1.0644 1.1771 0.0004 0.04%
2025-10-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0644 1.1771 1.0642 1.1769 0.0002 0.02%
2025-10-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0642 1.1769 1.0640 1.1767 0.0002 0.02%
2025-10-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0640 1.1767 1.0637 1.1764 0.0003 0.03%
2025-10-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0637 1.1764 1.0634 1.1761 0.0003 0.03%
2025-10-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0634 1.1761 1.0634 1.1761 0.0000 0.00%
2025-10-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0634 1.1761 1.0629 1.1756 0.0005 0.05%
2025-10-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0629 1.1756 1.0626 1.1753 0.0003 0.03%
2025-10-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0626 1.1753 1.0627 1.1754 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0627 1.1754 1.0626 1.1753 0.0001 0.01%
2025-10-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0626 1.1753 1.0619 1.1746 0.0007 0.07%
2025-10-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0619 1.1746 1.0618 1.1745 0.0001 0.01%
2025-10-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0618 1.1745 1.0611 1.1738 0.0007 0.07%
2025-09-30 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0611 1.1738 1.0608 1.1735 0.0003 0.03%
2025-09-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0608 1.1735 1.0607 1.1734 0.0001 0.01%
2025-09-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0607 1.1734 1.0606 1.1733 0.0001 0.01%
2025-09-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0606 1.1733 1.0612 1.1739 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0612 1.1739 1.0620 1.1747 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0620 1.1747 1.0625 1.1752 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0625 1.1752 1.0624 1.1751 0.0001 0.01%
2025-09-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0624 1.1751 1.0628 1.1755 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0628 1.1755 1.0629 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0629 1.1756 1.0625 1.1752 0.0004 0.04%
2025-09-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0625 1.1752 1.0623 1.1750 0.0002 0.02%
2025-09-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0623 1.1750 1.0620 1.1747 0.0003 0.03%
2025-09-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0620 1.1747 1.0618 1.1745 0.0002 0.02%
2025-09-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0618 1.1745 1.0620 1.1747 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0620 1.1747 1.0627 1.1754 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0627 1.1754 1.0631 1.1758 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0631 1.1758 1.0635 1.1762 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0635 1.1762 1.0638 1.1765 -0.0003 -0.03%
2025-09-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0638 1.1765 1.0635 1.1762 0.0003 0.03%
2025-09-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0635 1.1762 1.0631 1.1758 0.0004 0.04%
2025-09-02 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0631 1.1758 1.0630 1.1757 0.0001 0.01%
2025-09-01 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0630 1.1757 1.0627 1.1754 0.0003 0.03%
2025-08-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0627 1.1754 1.0627 1.1754 0.0000 0.00%
2025-08-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0627 1.1754 1.0631 1.1758 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0631 1.1758 1.0629 1.1756 0.0002 0.02%
2025-08-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0629 1.1756 1.0626 1.1753 0.0003 0.03%
2025-08-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0626 1.1753 1.0622 1.1749 0.0004 0.04%
2025-08-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0622 1.1749 1.0622 1.1749 0.0000 0.00%
2025-08-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0622 1.1749 1.0621 1.1748 0.0001 0.01%
2025-08-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0621 1.1748 1.0623 1.1750 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0623 1.1750 1.0624 1.1751 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0624 1.1751 1.0639 1.1766 -0.0015 -0.14%
2025-08-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0639 1.1766 1.0642 1.1769 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0642 1.1769 1.0645 1.1772 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0645 1.1772 1.0645 1.1772 0.0000 0.00%
2025-08-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0645 1.1772 1.0650 1.1777 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0650 1.1777 1.0654 1.1781 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0654 1.1781 1.0653 1.1780 0.0001 0.01%
2025-08-07 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0653 1.1780 1.0650 1.1777 0.0003 0.03%
2025-08-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0650 1.1777 1.0649 1.1776 0.0001 0.01%
2025-08-05 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0649 1.1776 1.0647 1.1774 0.0002 0.02%
2025-08-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0647 1.1774 1.0645 1.1772 0.0002 0.02%
2025-08-01 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0645 1.1772 1.0642 1.1769 0.0003 0.03%
2025-07-31 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0642 1.1769 1.0635 1.1762 0.0007 0.07%
2025-07-30 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0635 1.1762 1.0631 1.1758 0.0004 0.04%
2025-07-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0631 1.1758 1.0638 1.1765 -0.0007 -0.07%
2025-07-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0638 1.1765 1.0631 1.1758 0.0007 0.07%
2025-07-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0631 1.1758 1.0633 1.1760 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0633 1.1760 1.0643 1.1770 -0.0010 -0.09%
2025-07-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0643 1.1770 1.0650 1.1777 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0650 1.1777 1.0653 1.1780 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0653 1.1780 1.0656 1.1783 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0656 1.1783 1.0656 1.1783 0.0000 0.00%
2025-07-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0656 1.1783 1.0654 1.1781 0.0002 0.02%
2025-07-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0654 1.1781 1.0652 1.1779 0.0002 0.02%
2025-07-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0652 1.1779 1.0647 1.1774 0.0005 0.05%
2025-07-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0647 1.1774 1.0649 1.1776 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0649 1.1776 1.0651 1.1778 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0651 1.1778 1.0654 1.1781 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0654 1.1781 1.0656 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0656 1.1783 1.0658 1.1785 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0658 1.1785 1.0654 1.1781 0.0004 0.04%
2025-07-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0654 1.1781 1.0651 1.1778 0.0003 0.03%
2025-07-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0651 1.1778 1.0647 1.1774 0.0004 0.04%
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2025-06-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0635 1.1762 1.0637 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0637 1.1764 1.0639 1.1766 -0.0002 -0.02%
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2025-05-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0588 1.1715 1.0585 1.1712 0.0003 0.03%
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2025-04-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0576 1.1703 1.0574 1.1701 0.0002 0.02%
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2025-01-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0638 1.1665 1.0637 1.1664 0.0001 0.01%
2025-01-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0637 1.1664 1.0639 1.1666 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0639 1.1666 1.0642 1.1669 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0642 1.1669 1.0646 1.1673 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0646 1.1673 1.0645 1.1672 0.0001 0.01%
2025-01-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0645 1.1672 1.0645 1.1672 0.0000 0.00%
2025-01-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0645 1.1672 1.0649 1.1676 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0649 1.1676 1.0651 1.1678 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0651 1.1678 1.0654 1.1681 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0654 1.1681 1.0655 1.1682 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0655 1.1682 1.0657 1.1684 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0657 1.1684 1.0655 1.1682 0.0002 0.02%
2025-01-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0655 1.1682 1.0651 1.1678 0.0004 0.04%
2025-01-02 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0651 1.1678 1.0644 1.1671 0.0007 0.07%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方汽车产业趋势混合A 0.9239 4.20%
东方汽车产业趋势混合C 0.9063 4.20%
东方新能源汽车主题混合 2.9477 3.69%
东方创新成长混合A 1.1970 3.52%
东方创新成长混合C 1.1702 3.51%
东方支柱产业灵活配置混合 1.2449 2.88%
东方创新科技混合 2.5887 2.75%
东方精选混合 1.8274 2.71%
东方主题精选 1.1105 2.64%
东方龙混合 1.1584 2.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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