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东方臻裕债券E - 基金主页(代码:019097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1150 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1550
成立日期：2023-08-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：134.0905亿
最近资产：11.54亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.07%	0.15%	0.78%	2.63%	5.14%	10.25%	9.18%
同类排名	47/1164	167/1174	227/1172	11/1168	72/1141	66/1014	24/859	-

东方臻裕债券E(019097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1152	0.02%
2026-09-17	1.1150	0.02%
2026-09-16	1.1148	0.01%
2026-09-15	1.1147	0.01%
2026-09-14	1.1146	0.02%
2026-09-11	1.1144	-0.01%

东方臻裕债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0040元
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	分红	每份派现金0.0090元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0070元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0150元

东方臻裕债券E(019097)基金档案

基金代码	019097	基金简称	东方臻裕债券E	基金全称
发行日期	2023-08-22~2023-08-22	成立日期	2023-08-24	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吴萍萍刘妍	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	11.54亿元	最近份额	134.0905亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%