基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方添益债券 - 基金主页(代码:400030)

今天最新净值 1.3139 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5419
  • 成立日期:2014-12-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.283亿份
  • 最近份额:64.7157亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:吴萍萍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.69% -0.17% 0.44% 2.24% 6.39% 10.32% 17.79% 59.05%
同类排名 189/3093 2411/3177 1103/3140 185/3059 101/2721 93/2345 73/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 分红 每份派现金0.0470元
2022-10-19 2022-10-19 2022-10-20 分红 每份派现金0.0480元
2016-10-24 2016-10-24 2016-10-25 分红 每份派现金0.1330元
东方添益债券基金动态
东方添益债券(400030)基金档案
基金代码 400030 基金简称 东方添益债券 基金全称 东方添益债券型证券投资基金
发行日期 2014-11-20 成立日期 2014-12-15 基金类型
基金经理 吴萍萍 基金托管人 农业银行 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 64.7157亿 成立份额 4.283亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7518 3.58%
东方人工智能主题混合A 0.8411 3.15%
东方创新成长混合C 0.7500 2.80%
东方创新成长混合A 0.7591 2.79%
东方睿鑫A 1.1051 2.70%
东方睿鑫C 1.0063 2.70%
东方惠新A 0.6545 2.41%
东方新能源汽车主题混合 1.7958 2.24%
东方新思路A 1.1383 2.13%
东方新思路C 1.0990 2.12%