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东方享誉30天滚动持有债券A - 基金主页(代码:020946)

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今天最新净值 1.0572 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0572
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2019亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.05%	0.22%	0.48%	2.39%	5.47%	-	4.34%
同类排名	1498/2452	794/2487	291/2479	1573/2468	1163/2417	404/2136		-

东方享誉30天滚动持有债券A(020946)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0573	0.01%
2026-09-17	1.0572	0.02%
2026-09-16	1.0570	0.01%
2026-09-15	1.0569	0.00%
2026-09-14	1.0569	0.02%
2026-09-11	1.0567	0.00%

东方享誉30天滚动持有债券A(020946)基金档案

基金代码	020946	基金简称	东方享誉30天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	车日楠	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	2.09亿元	最近份额	6.2019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%