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东方享誉30天滚动持有债券A基金净值查询(020946)

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今天最新净值 1.0368 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0368
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2019亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍

近一月东方享誉30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方享誉30天滚动持有债券A(020946)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2025-12-16	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2025-12-15	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2025-12-12	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%
2025-12-11	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2025-12-10	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2025-12-09	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2025-12-08	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2025-12-05	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2025-12-04	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2025-12-02	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2025-12-01	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2025-11-28	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2025-11-27	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2025-11-24	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2025-11-21	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2025-11-20	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2025-11-18	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方兴瑞趋势领航混合A	1.3894	1.31%
东方兴瑞趋势领航混合C	1.3675	1.30%
东方中国红利混合	0.8032	0.70%
东方盛世灵活配置A	1.6103	0.54%
东方成长收益灵活配置混合A	1.4394	0.48%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%
东方双债A	1.4006	0.41%
东方双债C	1.3800	0.41%
东方欣益一年持有期混合A	0.9229	0.29%
东方欣益一年持有期混合C	0.8987	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%