东方享誉30天滚动持有债券A基金净值查询(020946)

今天最新净值 1.0572 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0572
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2019亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠

近一季东方享誉30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方享誉30天滚动持有债券A(020946)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2026-09-17	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2026-09-16	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-09-15	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-09-14	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2026-09-11	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-09-10	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0567	1.0567	1.0565	1.0565	0.0002	0.02%
2026-09-09	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-09-08	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2026-09-07	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0564	1.0564	1.0562	1.0562	0.0002	0.02%

2026-09-04	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-09-03	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2026-09-02	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-09-01	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2026-08-31	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-08-28	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2026-08-27	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0559	1.0559	1.0560	1.0560	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2026-08-25	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2026-08-24	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2026-08-21	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-08-20	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0556	1.0556	1.0557	1.0557	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0557	1.0557	1.0554	1.0554	0.0003	0.03%
2026-08-18	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0554	1.0554	1.0549	1.0549	0.0005	0.05%
2026-08-17	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%

2026-08-14	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2026-08-13	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2026-08-12	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2026-08-11	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2026-08-10	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2026-08-07	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2026-08-06	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%
2026-08-05	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0540	1.0540	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%
2026-08-04	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%
2026-08-03	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%
2026-07-31	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	0.0000	0.00%
2026-07-30	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0536	1.0536	1.0533	1.0533	0.0003	0.03%
2026-07-29	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2026-07-28	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0533	1.0533	1.0535	1.0535	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%
2026-07-24	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0534	1.0534	1.0533	1.0533	0.0001	0.01%
2026-07-23	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2026-07-22	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%
2026-07-21	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2026-07-20	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	0.0001	0.01%
2026-07-17	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0531	1.0531	1.0530	1.0530	0.0001	0.01%
2026-07-16	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2026-07-15	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2026-07-14	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2026-07-13	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%
2026-07-10	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
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2026-07-07	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2026-07-06	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0529	1.0529	1.0527	1.0527	0.0002	0.02%
2026-07-03	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2026-07-02	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0527	1.0527	1.0526	1.0526	0.0001	0.01%
2026-07-01	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0526	1.0526	1.0529	1.0529	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%
2026-06-29	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0528	1.0528	1.0526	1.0526	0.0002	0.02%
2026-06-26	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2026-06-25	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0526	1.0526	1.0524	1.0524	0.0002	0.02%
2026-06-24	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2026-06-23	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0523	1.0523	1.0525	1.0525	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%