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东方添益债券基金净值查询(400030)

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今天最新净值 1.4031 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6311
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.283亿份
最近份额：188.4189亿
最近资产：203.61亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍

近一周东方添益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方添益债券(400030)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	400030	东方添益债券	1.4024	1.6304	1.4031	1.6311	-0.0007	-0.05%
2025-12-12	400030	东方添益债券	1.4031	1.6311	1.4031	1.6311	0.0000	0.00%
2025-12-11	400030	东方添益债券	1.4031	1.6311	1.4023	1.6303	0.0008	0.06%
2025-12-10	400030	东方添益债券	1.4023	1.6303	1.4021	1.6301	0.0002	0.01%
2025-12-09	400030	东方添益债券	1.4021	1.6301	1.4017	1.6297	0.0004	0.03%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方兴瑞趋势领航混合A	1.3818	1.38%
东方兴瑞趋势领航混合C	1.3601	1.37%
东方主题精选	1.0884	0.64%
东方区域发展混合	1.3808	0.19%
东方招益债券A	1.0220	0.13%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.6265	0.13%
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.6124	0.13%
东方睿鑫A	1.1470	0.12%
东方睿鑫C	1.0308	0.12%
东方招益债券C	1.0189	0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%