东方添益债券基金净值查询(400030)
今天最新净值
1.4024
-0.0007 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.6304
- 成立日期：2014-12-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：4.283亿份
- 最近份额：188.4189亿
- 最近资产：203.61亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
近一季,东方添益债券(400030)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4024 |
1.6304 |
1.4024 |
1.6304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4024 |
1.6304 |
1.4031 |
1.6311 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4031 |
1.6311 |
1.4031 |
1.6311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4031 |
1.6311 |
1.4023 |
1.6303 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4023 |
1.6303 |
1.4021 |
1.6301 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4021 |
1.6301 |
1.4017 |
1.6297 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4017 |
1.6297 |
1.4020 |
1.6300 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4020 |
1.6300 |
1.4020 |
1.6300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4020 |
1.6300 |
1.4032 |
1.6312 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4032 |
1.6312 |
1.4037 |
1.6317 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4037 |
1.6317 |
1.4041 |
1.6321 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4041 |
1.6321 |
1.4040 |
1.6320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4040 |
1.6320 |
1.4039 |
1.6319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4039 |
1.6319 |
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1.6325 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4045 |
1.6325 |
1.4053 |
1.6333 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4053 |
1.6333 |
1.4055 |
1.6335 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4055 |
1.6335 |
1.4056 |
1.6336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4056 |
1.6336 |
1.4057 |
1.6337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4057 |
1.6337 |
1.4057 |
1.6337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4057 |
1.6337 |
1.4057 |
1.6337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4057 |
1.6337 |
1.4055 |
1.6335 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4055 |
1.6335 |
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1.6332 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4052 |
1.6332 |
1.4052 |
1.6332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4052 |
1.6332 |
1.4051 |
1.6331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4051 |
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0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
400030 |
东方添益债券 |
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1.4048 |
1.6328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4048 |
1.6328 |
1.4048 |
1.6328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4048 |
1.6328 |
1.4052 |
1.6332 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4052 |
1.6332 |
1.4055 |
1.6335 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4055 |
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0.04% |
| 2025-11-04 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4049 |
1.6329 |
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1.6326 |
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0.02% |
| 2025-11-03 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4046 |
1.6326 |
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1.6322 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4042 |
1.6322 |
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1.6313 |
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0.06% |
| 2025-10-30 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4033 |
1.6313 |
1.4026 |
1.6306 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4026 |
1.6306 |
1.4018 |
1.6298 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4018 |
1.6298 |
1.4006 |
1.6286 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4006 |
1.6286 |
1.4003 |
1.6283 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4003 |
1.6283 |
1.4002 |
1.6282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
400030 |
东方添益债券 |
1.4002 |
1.6282 |
1.3998 |
1.6278 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3998 |
1.6278 |
1.3995 |
1.6275 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3995 |
1.6275 |
1.3993 |
1.6273 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3993 |
1.6273 |
1.3992 |
1.6272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3992 |
1.6272 |
1.3988 |
1.6268 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3988 |
1.6268 |
1.3984 |
1.6264 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3984 |
1.6264 |
1.3984 |
1.6264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3984 |
1.6264 |
1.3983 |
1.6263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3983 |
1.6263 |
1.3978 |
1.6258 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3978 |
1.6258 |
1.3976 |
1.6256 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3976 |
1.6256 |
1.3970 |
1.6250 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3970 |
1.6250 |
1.3968 |
1.6248 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3968 |
1.6248 |
1.3966 |
1.6246 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3966 |
1.6246 |
1.3966 |
1.6246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3966 |
1.6246 |
1.3973 |
1.6253 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3973 |
1.6253 |
1.3978 |
1.6258 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3978 |
1.6258 |
1.3981 |
1.6261 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3981 |
1.6261 |
1.3981 |
1.6261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3981 |
1.6261 |
1.3985 |
1.6265 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3985 |
1.6265 |
1.3986 |
1.6266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
400030 |
东方添益债券 |
1.3986 |
1.6266 |
1.3984 |
1.6264 |
0.0002 |
0.01% |
