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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C - 基金主页(代码:021304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0319 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0606
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.9716亿
最近资产：37.26亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠冯焕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.04%	0.16%	0.53%	2.04%	5.10%	-	4.35%
同类排名	243/657	490/673	83/668	175/665	400/640	84/508		-

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0319	0.00%
2026-09-17	1.0319	0.01%
2026-09-16	1.0318	0.00%
2026-09-15	1.0318	0.03%
2026-09-14	1.0315	0.00%
2026-09-11	1.0315	-0.01%

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0030元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0030元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	分红	每份派现金0.0050元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分红	每份派现金0.0080元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0010元

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)基金档案

基金代码	021304	基金简称	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-28	成立日期	2024-05-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	车日楠冯焕	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	37.26亿	最近份额	36.9716亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%