| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.96% | 0.04% | 0.16% | 0.53% | 2.04% | 5.10% | - | 4.35% |
| 同类排名 | 243/657 | 490/673 | 83/668 | 175/665 | 400/640 | 84/508 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0319 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 1.0319 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0318 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.0318 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0315 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0315 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4172 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.3037 | 0.41% |
| 30年国债 | 119.3519 | 0.30% |
| 国债30年 | 108.8585 | 0.29% |
| 基准国债 | 110.8801 | 0.12% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |