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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C - 基金主页(代码:021304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0318 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0605
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.9716亿
最近资产：37.26亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠冯焕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.03%	0.16%	0.56%	1.98%	5.15%	-	4.35%
同类排名	224/655	323/666	87/666	145/661	398/638	83/506		-

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0319	0.01%
2026-09-16	1.0318	0.00%
2026-09-15	1.0318	0.03%
2026-09-14	1.0315	0.00%
2026-09-11	1.0315	-0.01%
2026-09-10	1.0316	0.01%

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0030元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0030元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	分红	每份派现金0.0050元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分红	每份派现金0.0080元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0010元

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)基金档案

基金代码	021304	基金简称	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-28	成立日期	2024-05-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	车日楠冯焕	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	37.26亿	最近份额	36.9716亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.39%
东方高端制造混合C	0.6357	3.38%
东方新思路C	1.2488	1.63%
东方新思路A	1.3058	1.62%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%