东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询(021304)
今天最新净值
1.0196
0.0003 0.03%
2025-12-26
- 累计净值：1.0466
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：36.9716亿
- 最近资产：37.26亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠 冯焕
近一季东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询
近一季,东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0196 |
1.0466 |
1.0193 |
1.0463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0193 |
1.0463 |
1.0197 |
1.0467 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0197 |
1.0467 |
1.0192 |
1.0462 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0192 |
1.0462 |
1.0182 |
1.0452 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0182 |
1.0452 |
1.0189 |
1.0459 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0189 |
1.0459 |
1.0181 |
1.0451 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0181 |
1.0451 |
1.0183 |
1.0453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0183 |
1.0453 |
1.0166 |
1.0436 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0166 |
1.0436 |
1.0166 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0166 |
1.0436 |
1.0180 |
1.0450 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-12 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0180 |
1.0450 |
1.0194 |
1.0464 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0194 |
1.0464 |
1.0186 |
1.0456 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0186 |
1.0456 |
1.0177 |
1.0447 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0177 |
1.0447 |
1.0169 |
1.0439 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0169 |
1.0439 |
1.0175 |
1.0445 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0175 |
1.0445 |
1.0170 |
1.0440 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0170 |
1.0440 |
1.0192 |
1.0462 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0192 |
1.0462 |
1.0203 |
1.0473 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0203 |
1.0473 |
1.0216 |
1.0486 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0216 |
1.0486 |
1.0218 |
1.0488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0218 |
1.0488 |
1.0210 |
1.0480 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0210 |
1.0480 |
1.0214 |
1.0484 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0214 |
1.0484 |
1.0221 |
1.0491 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0221 |
1.0491 |
1.0222 |
1.0492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0222 |
1.0492 |
1.0220 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0220 |
1.0490 |
1.0220 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0220 |
1.0490 |
1.0219 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0219 |
1.0489 |
1.0221 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0221 |
1.0491 |
1.0220 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0220 |
1.0490 |
1.0215 |
1.0485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0215 |
1.0485 |
1.0217 |
1.0487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0217 |
1.0487 |
1.0216 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0216 |
1.0486 |
1.0214 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0214 |
1.0484 |
1.0213 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0213 |
1.0483 |
1.0213 |
1.0483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0213 |
1.0483 |
1.0212 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0212 |
1.0482 |
1.0213 |
1.0483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0213 |
1.0483 |
1.0211 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0211 |
1.0481 |
1.0210 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0210 |
1.0480 |
1.0208 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0208 |
1.0478 |
1.0187 |
1.0457 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0187 |
1.0457 |
1.0181 |
1.0451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0181 |
1.0451 |
1.0181 |
1.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0181 |
1.0451 |
1.0166 |
1.0436 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0166 |
1.0436 |
1.0160 |
1.0430 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0160 |
1.0430 |
1.0161 |
1.0431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0161 |
1.0431 |
1.0164 |
1.0434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0164 |
1.0434 |
1.0165 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0165 |
1.0435 |
1.0158 |
1.0428 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0158 |
1.0428 |
1.0163 |
1.0433 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0163 |
1.0433 |
1.0148 |
1.0418 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0148 |
1.0418 |
1.0144 |
1.0414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0144 |
1.0414 |
1.0146 |
1.0416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0146 |
1.0416 |
1.0142 |
1.0412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0142 |
1.0412 |
1.0132 |
1.0402 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0132 |
1.0402 |
1.0136 |
1.0406 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0136 |
1.0406 |
1.0134 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0134 |
1.0404 |
1.0128 |
1.0398 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0128 |
1.0398 |
1.0133 |
1.0403 |
-0.0005 |
-0.05% |
