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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询(021304)

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今天最新净值 1.0196 0.0003 0.03% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0466
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.9716亿
最近资产：37.26亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠冯焕

近一月东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0196	1.0466	1.0193	1.0463	0.0003	0.03%
2025-12-25	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0193	1.0463	1.0197	1.0467	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0197	1.0467	1.0192	1.0462	0.0005	0.05%
2025-12-23	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0192	1.0462	1.0182	1.0452	0.0010	0.10%
2025-12-22	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0182	1.0452	1.0189	1.0459	-0.0007	-0.07%
2025-12-19	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0189	1.0459	1.0181	1.0451	0.0008	0.08%
2025-12-18	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0181	1.0451	1.0183	1.0453	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0183	1.0453	1.0166	1.0436	0.0017	0.17%
2025-12-16	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0166	1.0436	1.0166	1.0436	0.0000	0.00%
2025-12-15	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0166	1.0436	1.0180	1.0450	-0.0014	-0.14%

2025-12-12	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0180	1.0450	1.0194	1.0464	-0.0014	-0.14%
2025-12-11	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0194	1.0464	1.0186	1.0456	0.0008	0.08%
2025-12-10	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0186	1.0456	1.0177	1.0447	0.0009	0.09%
2025-12-09	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0177	1.0447	1.0169	1.0439	0.0008	0.08%
2025-12-08	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0169	1.0439	1.0175	1.0445	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0175	1.0445	1.0170	1.0440	0.0005	0.05%
2025-12-04	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0170	1.0440	1.0192	1.0462	-0.0022	-0.22%
2025-12-03	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0192	1.0462	1.0203	1.0473	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0203	1.0473	1.0216	1.0486	-0.0013	-0.13%
2025-12-01	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0216	1.0486	1.0218	1.0488	-0.0002	-0.02%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方新能源汽车主题混合	3.1747	2.65%
东方龙混合	1.2043	1.43%
东方精选混合	1.8959	1.32%
东方汽车产业趋势混合A	0.9803	0.76%
东方汽车产业趋势混合C	0.9615	0.75%
东方低碳经济混合A	1.3135	0.73%
东方低碳经济混合C	1.3083	0.73%
东方兴瑞趋势领航混合A	1.4315	0.68%
东方兴瑞趋势领航混合C	1.4088	0.68%
东方中证A500指数增强A	1.2483	0.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7162	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.6983	0.11%
长盛全债指数增强债券A	1.7200	0.10%
国债30年	105.3980	0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0740	0.05%
基准国债	107.6477	0.05%
10年地债	117.3813	0.05%
广发中债农发债总指数D	1.0374	0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7523	0.04%