东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询(021304)
今天最新净值
1.0196
0.0003 0.03%
2025-12-26
- 累计净值：1.0466
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：36.9716亿
- 最近资产：37.26亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠 冯焕
近一年东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询
近一年,东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0196 |
1.0466 |
1.0193 |
1.0463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0193 |
1.0463 |
1.0197 |
1.0467 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0197 |
1.0467 |
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0.05% |
| 2025-12-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2025-12-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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-0.07% |
| 2025-12-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2025-12-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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-0.02% |
| 2025-12-17 |
021304 |
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| 2025-12-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0166 |
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| 2025-12-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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|
|
| 2025-12-12 |
021304 |
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| 2025-12-11 |
021304 |
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| 2025-12-10 |
021304 |
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| 2025-12-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2025-12-08 |
021304 |
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-0.06% |
| 2025-12-05 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2025-12-04 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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-0.22% |
| 2025-12-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0192 |
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-0.11% |
| 2025-12-02 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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-0.13% |
| 2025-12-01 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2025-11-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2025-11-27 |
021304 |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0484 |
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-0.07% |
| 2025-11-25 |
021304 |
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| 2025-11-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0222 |
1.0492 |
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|
|
| 2025-11-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0490 |
1.0220 |
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| 2025-11-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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| 2025-11-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0219 |
1.0489 |
1.0221 |
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-0.02% |
| 2025-11-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0221 |
1.0491 |
1.0220 |
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| 2025-11-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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0.05% |
| 2025-11-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0215 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0217 |
1.0487 |
1.0216 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0216 |
1.0486 |
1.0214 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0214 |
1.0484 |
1.0213 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0213 |
1.0483 |
1.0213 |
1.0483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0213 |
1.0483 |
1.0212 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0212 |
1.0482 |
1.0213 |
1.0483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0213 |
1.0483 |
1.0211 |
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| 2025-11-04 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0211 |
1.0481 |
1.0210 |
1.0480 |
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0.01% |
| 2025-11-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0210 |
1.0480 |
1.0208 |
1.0478 |
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| 2025-10-31 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0208 |
1.0478 |
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1.0457 |
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| 2025-10-30 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0187 |
1.0457 |
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0.06% |
| 2025-10-29 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0451 |
1.0181 |
1.0451 |
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| 2025-10-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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0.15% |
| 2025-10-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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0.06% |
| 2025-10-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0160 |
1.0430 |
1.0161 |
1.0431 |
-0.0001 |
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| 2025-10-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0161 |
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-0.03% |
| 2025-10-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0164 |
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1.0165 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0165 |
1.0435 |
1.0158 |
1.0428 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0158 |
1.0428 |
1.0163 |
1.0433 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0163 |
1.0433 |
1.0148 |
1.0418 |
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0.15% |
| 2025-10-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0148 |
1.0418 |
1.0144 |
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0.04% |
| 2025-10-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0144 |
1.0414 |
1.0146 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0146 |
1.0416 |
1.0142 |
1.0412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0142 |
1.0412 |
1.0132 |
1.0402 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0132 |
1.0402 |
1.0136 |
1.0406 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0136 |
1.0406 |
1.0134 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0134 |
1.0404 |
1.0128 |
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0.06% |
| 2025-09-29 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0128 |
1.0398 |
1.0133 |
1.0403 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0133 |
1.0403 |
1.0133 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
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1.0130 |
1.0400 |
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0.03% |
| 2025-09-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0130 |
1.0400 |
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1.0416 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0146 |
1.0416 |
1.0160 |
1.0430 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0160 |
1.0430 |
1.0156 |
1.0426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0156 |
1.0426 |
1.0172 |
1.0442 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0172 |
1.0442 |
1.0178 |
1.0448 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0178 |
1.0448 |
1.0166 |
1.0436 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0166 |
1.0436 |
1.0158 |
1.0428 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0158 |
1.0428 |
1.0156 |
1.0426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0156 |
1.0426 |
1.0145 |
1.0415 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0145 |
1.0415 |
1.0146 |
1.0416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0146 |
1.0416 |
1.0158 |
1.0428 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0158 |
1.0428 |
1.0169 |
1.0439 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0169 |
1.0439 |
1.0183 |
1.0453 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-05 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0183 |
1.0453 |
1.0196 |
1.0466 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-04 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0196 |
1.0466 |
1.0195 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0195 |
1.0465 |
1.0183 |
1.0453 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0183 |
1.0453 |
1.0183 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0183 |
1.0453 |
1.0179 |
1.0449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0179 |
1.0449 |
1.0178 |
1.0448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0178 |
1.0448 |
1.0187 |
1.0457 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0187 |
1.0457 |
1.0187 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0187 |
1.0457 |
1.0177 |
1.0447 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0177 |
1.0447 |
1.0163 |
1.0433 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-08-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0163 |
1.0433 |
1.0171 |
1.0441 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0171 |
1.0441 |
1.0161 |
1.0431 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0161 |
1.0431 |
1.0164 |
1.0434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0164 |
1.0434 |
1.0163 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0163 |
1.0433 |
1.0192 |
1.0462 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-08-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0192 |
1.0462 |
1.0198 |
1.0468 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0198 |
1.0468 |
1.0202 |
1.0472 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0202 |
1.0472 |
1.0202 |
1.0472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0202 |
1.0472 |
1.0141 |
1.0411 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-08-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0141 |
1.0411 |
1.0239 |
1.0426 |
-0.0015 |
-0.47% |
| 2025-08-08 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0239 |
1.0426 |
1.0240 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0240 |
1.0427 |
1.0235 |
1.0422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0235 |
1.0422 |
1.0235 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0235 |
1.0422 |
1.0237 |
1.0424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-04 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0237 |
1.0424 |
1.0235 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0235 |
1.0422 |
1.0235 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0235 |
1.0422 |
1.0221 |
1.0408 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-30 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0221 |
1.0408 |
1.0210 |
1.0397 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0210 |
1.0397 |
1.0225 |
1.0412 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-07-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0225 |
1.0412 |
1.0214 |
1.0401 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0214 |
1.0401 |
1.0212 |
1.0399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0212 |
1.0399 |
1.0229 |
1.0416 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-07-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0229 |
1.0416 |
1.0235 |
1.0422 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0235 |
1.0422 |
1.0241 |
1.0428 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0241 |
1.0428 |
1.0246 |
1.0433 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0246 |
1.0433 |
1.0245 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0245 |
1.0432 |
1.0247 |
1.0434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0247 |
1.0434 |
1.0249 |
1.0436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0249 |
1.0436 |
1.0238 |
1.0425 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0238 |
1.0425 |
1.0241 |
1.0428 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0241 |
1.0428 |
1.0242 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0242 |
1.0429 |
1.0249 |
1.0436 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0249 |
1.0436 |
1.0250 |
1.0437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0250 |
1.0437 |
1.0253 |
1.0440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0253 |
1.0440 |
1.0252 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0252 |
1.0439 |
1.0250 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0250 |
1.0437 |
1.0250 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0250 |
1.0437 |
1.0245 |
1.0432 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0245 |
1.0432 |
1.0241 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0241 |
1.0428 |
1.0238 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0238 |
1.0425 |
1.0235 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0235 |
1.0422 |
1.0234 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0234 |
1.0421 |
1.0235 |
1.0422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0235 |
1.0422 |
1.0236 |
1.0423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0236 |
1.0423 |
1.0234 |
1.0421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0234 |
1.0421 |
1.0235 |
1.0422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0235 |
1.0422 |
1.0233 |
1.0420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0233 |
1.0420 |
1.0232 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0232 |
1.0419 |
1.0230 |
1.0417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0230 |
1.0417 |
1.0227 |
1.0414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0227 |
1.0414 |
1.0227 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0227 |
1.0414 |
1.0227 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0227 |
1.0414 |
1.0220 |
1.0407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0220 |
1.0407 |
1.0218 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0218 |
1.0405 |
1.0214 |
1.0401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0214 |
1.0401 |
1.0205 |
1.0392 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0205 |
1.0392 |
1.0205 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0205 |
1.0392 |
1.0203 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0203 |
1.0390 |
1.0201 |
1.0388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0201 |
1.0388 |
1.0192 |
1.0379 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-29 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0192 |
1.0379 |
1.0197 |
1.0384 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0197 |
1.0384 |
1.0199 |
1.0386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0199 |
1.0386 |
1.0205 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0205 |
1.0392 |
1.0201 |
1.0388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0201 |
1.0388 |
1.0202 |
1.0389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0202 |
1.0389 |
1.0202 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0202 |
1.0389 |
1.0205 |
1.0392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0205 |
1.0392 |
1.0207 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0207 |
1.0394 |
1.0199 |
1.0386 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0199 |
1.0386 |
1.0134 |
1.0321 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0134 |
1.0321 |
1.0228 |
1.0322 |
-0.0001 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0228 |
1.0322 |
1.0227 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0227 |
1.0321 |
1.0217 |
1.0311 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0217 |
1.0311 |
1.0233 |
1.0327 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0233 |
1.0327 |
1.0229 |
1.0323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0229 |
1.0323 |
1.0221 |
1.0315 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0221 |
1.0315 |
1.0225 |
1.0319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0225 |
1.0319 |
1.0221 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0221 |
1.0315 |
1.0217 |
1.0311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0217 |
1.0311 |
1.0212 |
1.0306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0212 |
1.0306 |
1.0205 |
1.0299 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0205 |
1.0299 |
1.0204 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0204 |
1.0298 |
1.0204 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0204 |
1.0298 |
1.0209 |
1.0303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0209 |
1.0303 |
1.0203 |
1.0297 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0203 |
1.0297 |
1.0206 |
1.0300 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0206 |
1.0300 |
1.0204 |
1.0298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0204 |
1.0298 |
1.0209 |
1.0303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0209 |
1.0303 |
1.0209 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0209 |
1.0303 |
1.0209 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0209 |
1.0303 |
1.0206 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0206 |
1.0300 |
1.0206 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0206 |
1.0300 |
1.0206 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0206 |
1.0300 |
1.0206 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0206 |
1.0300 |
1.0220 |
1.0314 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0220 |
1.0314 |
1.0182 |
1.0276 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0182 |
1.0276 |
1.0148 |
1.0242 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-02 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0148 |
1.0242 |
1.0135 |
1.0229 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0135 |
1.0229 |
1.0133 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0133 |
1.0227 |
1.0131 |
1.0225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0131 |
1.0225 |
1.0135 |
1.0229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0135 |
1.0229 |
1.0133 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0133 |
1.0227 |
1.0122 |
1.0216 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0122 |
1.0216 |
1.0113 |
1.0207 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0113 |
1.0207 |
1.0104 |
1.0198 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0104 |
1.0198 |
1.0107 |
1.0201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0107 |
1.0201 |
1.0084 |
1.0178 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0084 |
1.0178 |
1.0078 |
1.0172 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0078 |
1.0172 |
1.0076 |
1.0170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0076 |
1.0170 |
1.0101 |
1.0195 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0101 |
1.0195 |
1.0099 |
1.0193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0099 |
1.0193 |
1.0098 |
1.0192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0098 |
1.0192 |
1.0086 |
1.0180 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0086 |
1.0180 |
1.0107 |
1.0201 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0107 |
1.0201 |
1.0110 |
1.0204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0110 |
1.0204 |
1.0128 |
1.0222 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0128 |
1.0222 |
1.0142 |
1.0236 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0142 |
1.0236 |
1.0137 |
1.0231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0137 |
1.0231 |
1.0138 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0138 |
1.0232 |
1.0127 |
1.0221 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0127 |
1.0221 |
1.0117 |
1.0211 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0117 |
1.0211 |
1.0126 |
1.0220 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0126 |
1.0220 |
1.0124 |
1.0218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0124 |
1.0218 |
1.0116 |
1.0210 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0116 |
1.0210 |
1.0132 |
1.0226 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0132 |
1.0226 |
1.0146 |
1.0240 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0146 |
1.0240 |
1.0160 |
1.0254 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0160 |
1.0254 |
1.0154 |
1.0248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0154 |
1.0248 |
1.0158 |
1.0252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0158 |
1.0252 |
1.0169 |
1.0263 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0169 |
1.0263 |
1.0180 |
1.0274 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0180 |
1.0274 |
1.0180 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0180 |
1.0274 |
1.0180 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0180 |
1.0274 |
1.0178 |
1.0272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0178 |
1.0272 |
1.0190 |
1.0284 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0190 |
1.0284 |
1.0192 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0192 |
1.0286 |
1.0184 |
1.0278 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0184 |
1.0278 |
1.0173 |
1.0267 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0173 |
1.0267 |
1.0158 |
1.0252 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0158 |
1.0252 |
1.0156 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-23 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0156 |
1.0250 |
1.0161 |
1.0255 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0161 |
1.0255 |
1.0161 |
1.0255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0161 |
1.0255 |
1.0152 |
1.0246 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0152 |
1.0246 |
1.0159 |
1.0253 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0159 |
1.0253 |
1.0164 |
1.0258 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0164 |
1.0258 |
1.0167 |
1.0261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0167 |
1.0261 |
1.0168 |
1.0258 |
0.0003 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0168 |
1.0258 |
1.0157 |
1.0247 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0157 |
1.0247 |
1.0169 |
1.0259 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0169 |
1.0259 |
1.0166 |
1.0256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0166 |
1.0256 |
1.0178 |
1.0268 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0178 |
1.0268 |
1.0182 |
1.0272 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0182 |
1.0272 |
1.0202 |
1.0292 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0202 |
1.0292 |
1.0197 |
1.0287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0197 |
1.0287 |
1.0202 |
1.0292 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0202 |
1.0292 |
1.0178 |
1.0268 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0178 |
1.0268 |
1.0163 |
1.0253 |
0.0015 |
0.15% |
