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东方恒瑞短债债券A - 基金主页(代码:010565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1521 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1521
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.2188亿
最近资产：6.58亿元
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊郑雪莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.03%	0.14%	0.39%	1.71%	4.11%	6.98%	14.22%
同类排名	654/1152	544/1158	319/1158	521/1156	640/1129	286/1005	399/850	-

东方恒瑞短债债券A(010565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1522	0.01%
2026-09-17	1.1521	0.00%
2026-09-16	1.1521	0.01%
2026-09-15	1.1520	0.01%
2026-09-14	1.1519	0.01%
2026-09-11	1.1518	0.01%

东方恒瑞短债债券A(010565)基金档案

基金代码	010565	基金简称	东方恒瑞短债债券A	基金全称
发行日期	2020-11-16~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘长俊郑雪莹	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	6.58亿元	最近份额	9.2188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%