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东方恒瑞短债债券A基金净值查询(010565)

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今天最新净值 1.1521 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1521
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.2188亿
最近资产：6.58亿元
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊郑雪莹

近一周东方恒瑞短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方恒瑞短债债券A(010565)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1521	1.1521	1.1521	1.1521	0.0000	0.00%
2026-09-16	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1521	1.1521	1.1520	1.1520	0.0001	0.01%
2026-09-15	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1520	1.1520	1.1519	1.1519	0.0001	0.01%
2026-09-14	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2026-09-11	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%