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东方恒瑞短债债券A基金净值查询(010565)

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今天最新净值 1.1366 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1366
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.2188亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘长俊郑雪莹

近一月东方恒瑞短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方恒瑞短债债券A(010565)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%
2025-12-16	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366	0.0000	0.00%
2025-12-15	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1366	1.1366	1.1365	1.1365	0.0001	0.01%
2025-12-12	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1365	1.1365	1.1365	1.1365	0.0000	0.00%
2025-12-11	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1365	1.1365	1.1365	1.1365	0.0000	0.00%
2025-12-10	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1365	1.1365	1.1364	1.1364	0.0001	0.01%
2025-12-09	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1364	1.1364	1.1364	1.1364	0.0000	0.00%
2025-12-08	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%
2025-12-05	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2025-12-04	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1363	1.1363	1.1364	1.1364	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1364	1.1364	1.1364	1.1364	0.0000	0.00%
2025-12-02	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1364	1.1364	1.1364	1.1364	0.0000	0.00%
2025-12-01	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1364	1.1364	1.1362	1.1362	0.0002	0.02%
2025-11-28	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2025-11-27	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1362	1.1362	1.1363	1.1363	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2025-11-25	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2025-11-24	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2025-11-21	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2025-11-20	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2025-11-19	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2025-11-18	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1362	1.1362	1.1361	1.1361	0.0001	0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方汽车产业趋势混合A	0.9239	4.20%
东方汽车产业趋势混合C	0.9063	4.20%
东方新能源汽车主题混合	2.9477	3.69%
东方创新成长混合A	1.1970	3.52%
东方创新成长混合C	1.1702	3.51%
东方支柱产业灵活配置混合	1.2449	2.88%
东方创新科技混合	2.5887	2.75%
东方精选混合	1.8274	2.71%
东方主题精选	1.1105	2.64%
东方龙混合	1.1584	2.61%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%