基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方恒瑞短债债券A基金净值查询(010565)

今天最新净值 1.0932 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0932
  • 成立日期:2020-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.6161亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:吴萍萍 刘长俊 郑雪莹
近一季东方恒瑞短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方恒瑞短债债券A(010565)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2024-03-27 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2024-03-26 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2024-03-25 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2024-03-22 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2024-03-21 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2024-03-20 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2024-03-19 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2024-03-18 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0935 1.0935 1.0932 1.0932 0.0003 0.03%
2024-03-15 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2024-03-14 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0931 1.0931 1.0926 1.0926 0.0005 0.05%
2024-03-13 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2024-03-11 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2024-03-08 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0927 1.0927 1.0921 1.0921 0.0006 0.05%
2024-03-07 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2024-03-06 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2024-03-05 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2024-03-04 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2024-03-01 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2024-02-28 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2024-02-27 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0916 1.0916 1.0914 1.0914 0.0002 0.02%
2024-02-26 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0914 1.0914 1.0911 1.0911 0.0003 0.03%
2024-02-23 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0911 1.0911 1.0908 1.0908 0.0003 0.03%
2024-02-22 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2024-02-21 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0906 1.0906 1.0902 1.0902 0.0004 0.04%
2024-02-20 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2024-02-19 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09%
2024-02-08 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2024-02-07 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2024-02-06 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2024-02-05 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0887 1.0887 1.0883 1.0883 0.0004 0.04%
2024-02-02 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2024-02-01 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2024-01-31 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0881 1.0881 1.0877 1.0877 0.0004 0.04%
2024-01-30 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0877 1.0877 1.0873 1.0873 0.0004 0.04%
2024-01-29 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2024-01-26 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2024-01-25 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2024-01-24 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2024-01-23 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2024-01-22 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2024-01-19 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2024-01-18 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2024-01-17 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2024-01-16 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2024-01-15 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2024-01-12 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2024-01-11 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2024-01-10 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0857 1.0857 1.0853 1.0853 0.0004 0.04%
2024-01-09 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0853 1.0853 1.0849 1.0849 0.0004 0.04%
2024-01-08 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2024-01-05 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2024-01-04 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2024-01-03 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2024-01-02 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0845 1.0845 1.0842 1.0842 0.0003 0.03%
2023-12-29 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0842 1.0842 1.0839 1.0839 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%