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东方卓行18个月定开债券C - 基金主页(代码:008323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0062 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0489
成立日期：2019-12-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：75.2000亿
最近资产：
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘长俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	0.03%	0.15%	0.37%	1.95%	4.04%	1.20%	4.96%
同类排名	3001/3093	318/3177	3018/3140	3003/3059	2609/2721	2223/2345	2012/2038	-

东方卓行18个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.0147元

东方卓行18个月定开债券C(008323)基金档案

基金代码	008323	基金简称	东方卓行18个月定开债券C	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-24	成立日期	2019-12-27	基金类型
基金经理	吴萍萍刘长俊	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产		最近份额	75.2000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.7460	1.63%
东方高端制造混合C	0.7409	1.63%
东方周期优选灵活配置混合	0.7585	1.36%
东方兴瑞趋势领航混合A	0.8174	1.19%
东方兴瑞趋势领航混合C	0.8105	1.19%
东方睿鑫A	1.1098	1.00%
东方睿鑫C	1.0107	1.00%
东方中国红利混合	0.8050	0.66%
东方新策略A	1.2071	0.40%
东方精选混合	1.6784	0.38%