净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3657 | 0.18% |
东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0312 | 0.17% |
东方稳健回报债券A | 1.2540 | 0.08% |
东方臻选纯债债券A | 1.0546 | 0.08% |
东方臻选纯债债券C | 1.1109 | 0.08% |
东方臻慧纯债债券A | 1.0360 | 0.03% |
东方臻慧纯债债券C | 1.0377 | 0.03% |
东方兴润债券C | 1.0231 | 0.03% |
东方臻裕债券A | 1.0662 | 0.03% |
东方臻裕债券C | 1.0640 | 0.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |