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东方永熙18个月定开债A基金盘中实时估值(003530)

今天最新净值 1.1297 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1297
  • 成立日期:
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2546亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:
东方永熙18个月定开债A基金003530重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600585 海螺水泥 0.6500 1.23% 0.93% 0.0114%
601318 中国平安 0.3100 0.91% 1.14% 0.0104%
002027 分众传媒 2.5300 0.55% -2.00% -0.0110%
600016 民生银行 1.0800 0.23% -0.75% -0.0017%
601006 大秦铁路 0.7700 0.22% -1.06% -0.0023%
603517 绝味食品 0.0500 0.07% 0.74% 0.0005%
600276 恒瑞医药 0.0100 0.04% 2.96% 0.0012%
002230 科大讯飞 0.0100 0.01% 3.19% 0.0003%
600845 宝信软件 0.0100 0.01% -0.08% 0.0000%
603313 梦百合 0.0100 0.01% 1.18% 0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.28% 0.0089% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东方永熙18个月定开债A基金003530实时估值图
东方永熙18个月定期开放债券A基金003530实时估值图
东方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7593 4.6169%
东方睿鑫A 1.1134 3.4782%
东方睿鑫C 1.0139 3.4782%
东方人工智能主题混合 0.8424 3.3071%
东方新思路A 1.1442 2.6558%
东方新思路C 1.1048 2.6558%
东方增长 1.7996 2.4520%
东方量化多策略混合 0.6742 2.2961%
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基金名称 单位净值 日增长率