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东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) - 基金主页(代码:018912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1575 -0.0022 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1575
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：东方基金
基金经理：王锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.66%	-0.81%	-1.22%	-4.89%	6.80%	-	-	14.37%
同类排名	39/267	126/282	46/282	173/282	40/254			-

东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1659	0.73%
2026-09-15	1.1575	-0.19%
2026-09-14	1.1597	-0.40%
2026-09-11	1.1643	-0.46%
2026-09-10	1.1697	-0.48%
2026-09-09	1.1754	0.03%

东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金档案

基金代码	018912	基金简称	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-31	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王锐	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%