东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018912)
今天最新净值
1.0936
-0.0055 -0.50%
2025-12-16
- 累计净值：1.0936
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王锐
今年以来东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
今年以来,东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0850 |
1.0850 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0936 |
1.0936 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0991 |
1.0991 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0947 |
1.0947 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0994 |
1.0994 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0976 |
1.0976 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1014 |
1.1014 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0977 |
1.0977 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0926 |
1.0926 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0908 |
1.0908 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0033 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0941 |
1.0941 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0971 |
1.0971 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0928 |
1.0928 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0892 |
1.0892 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0898 |
1.0898 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0854 |
1.0854 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0790 |
1.0790 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0745 |
1.0745 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0148 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0893 |
1.0893 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0933 |
1.0933 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0920 |
1.0920 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0990 |
1.0990 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1035 |
1.1035 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1132 |
1.1132 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1074 |
1.1074 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1067 |
1.1067 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1101 |
1.1101 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1060 |
1.1060 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1091 |
1.1091 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1000 |
1.1000 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
1.0980 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1069 |
1.1069 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1055 |
1.1055 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1109 |
1.1109 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1169 |
1.1169 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1084 |
1.1084 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1126 |
1.1126 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1047 |
1.1047 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0954 |
1.0954 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0953 |
1.0953 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1007 |
1.1007 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0094 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0913 |
1.0913 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0874 |
1.0874 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1002 |
1.1002 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1007 |
1.1007 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0115 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0892 |
1.0892 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0132 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1024 |
1.1024 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1046 |
1.1046 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0137 |
-1.24% |
| 2025-09-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0961 |
1.0961 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1025 |
1.1025 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1003 |
1.1003 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-09-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0950 |
1.0950 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0970 |
1.0970 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0927 |
1.0927 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0917 |
1.0917 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0898 |
1.0898 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0901 |
1.0901 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0900 |
1.0900 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0110 |
1.02% |
| 2025-09-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0790 |
1.0790 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-09-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0753 |
1.0753 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0770 |
1.0770 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0779 |
1.0779 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0161 |
1.52% |
| 2025-09-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0618 |
1.0618 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0156 |
-1.45% |
| 2025-09-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0774 |
1.0774 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0785 |
1.0785 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2025-09-01 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0878 |
1.0878 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0085 |
0.79% |
| 2025-08-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0793 |
1.0793 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0761 |
1.0761 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0099 |
0.93% |
| 2025-08-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0662 |
1.0662 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-08-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0730 |
1.0730 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-08-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0755 |
1.0755 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0115 |
1.08% |
| 2025-08-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0640 |
1.0640 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-08-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0551 |
1.0551 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0562 |
1.0562 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-08-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0531 |
1.0531 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0547 |
1.0547 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-08-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0502 |
1.0502 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0441 |
1.0441 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0477 |
1.0477 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-08-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0399 |
1.0399 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0375 |
1.0375 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0349 |
1.0349 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0356 |
1.0356 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0349 |
1.0349 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0325 |
1.0325 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0292 |
1.0292 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0254 |
1.0254 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0279 |
1.0279 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-07-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0319 |
1.0319 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0332 |
1.0332 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0302 |
1.0302 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-07-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0276 |
1.0276 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-07-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0255 |
1.0255 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0247 |
1.0247 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0233 |
1.0233 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0207 |
1.0207 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0192 |
1.0192 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-07-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0159 |
1.0159 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-07-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0134 |
1.0134 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0123 |
1.0123 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0094 |
1.0094 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0106 |
1.0106 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0107 |
1.0107 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0087 |
1.0087 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0094 |
1.0094 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0084 |
1.0084 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-06-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0068 |
1.0068 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0065 |
1.0065 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0071 |
1.0071 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0049 |
1.0049 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-06-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0026 |
1.0026 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0015 |
1.0015 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-06-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0035 |
1.0035 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0038 |
1.0038 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0043 |
1.0043 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0040 |
1.0040 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0045 |
1.0045 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0035 |
1.0035 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0036 |
1.0036 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0026 |
1.0026 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0028 |
1.0028 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0026 |
1.0026 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0018 |
1.0018 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0011 |
1.0011 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0016 |
1.0016 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0007 |
1.0007 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0009 |
1.0009 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0010 |
1.0010 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0013 |
1.0013 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0018 |
1.0018 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0013 |
1.0013 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0002 |
1.0002 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0001 |
1.0001 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0000 |
1.0000 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.9998 |
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0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9999 |
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| 2025-04-09 |
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东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
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1.0000 |
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-0.01% |
| 2025-04-03 |
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1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-04-02 |
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1.0000 |
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0.00% |
